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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,417.26 | 32,138.16 | 21,021.24 | 8,088.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,236.32 | 931.00 | 734.60 | 263.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,960.28 | 7,836.73 | 2,302.31 | 1,417.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,613.86 | 40,905.88 | 24,058.15 | 9,769.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,768.40 | 21,043.07 | 13,911.53 | 7,055.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,089.24 | 6,776.01 | 4,611.73 | 2,447.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,088.89 | 1,279.08 | 1,117.19 | 718.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,815.22 | 10,678.33 | 3,980.14 | 2,362.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,761.75 | 39,776.49 | 23,620.58 | 12,583.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,852.12 | 1,129.40 | 437.57 | -2,814.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.10 | 8.04 | 4.78 | 4.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,280.83 | 5,283.98 | 4,841.78 | 4,112.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,030.11 | 5,292.03 | 4,846.56 | 4,117.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 665.00 | 641.09 | 560.12 | 531.82 | |
| 投资所支付的现金 | 18,700.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,365.00 | 1,841.09 | 560.12 | 531.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,665.11 | 3,450.94 | 4,286.44 | 3,585.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,443.00 | 30,943.00 | 26,943.00 | 3,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,508.84 | 191.84 | 191.84 | 2,649.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,951.84 | 31,134.84 | 27,134.84 | 6,569.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,222.36 | 30,279.36 | 30,261.18 | 6,338.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,101.89 | 1,579.93 | 1,051.42 | 531.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,093.89 | 51.20 | 27.20 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,418.14 | 31,910.49 | 31,339.81 | 6,889.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,466.30 | -775.65 | -4,204.97 | -319.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.60 | -156.14 | -90.77 | -38.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,852.32 | 3,648.55 | 428.28 | 412.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,685.25 | 7,685.25 | 7,685.25 | 7,685.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,537.57 | 11,333.80 | 8,113.53 | 8,097.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,449.56 | -- | -1,362.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,813.45 | -- | 350.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,778.94 | -- | 773.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.29 | -- | 152.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.84 | -- | 0.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,966.70 | -- | -17.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.38 | -- | 19.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,101.89 | -- | 1,059.62 | -- | |
| 投资损失 | -27.52 | -- | 528.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,736.81 | -- | 171.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,575.37 | -- | -1,224.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,369.56 | -- | -528.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 432.00 | -- | 513.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,852.12 | -- | 437.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,537.57 | -- | 8,113.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,685.25 | -- | 7,685.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,852.32 | -- | 428.28 | -- | |
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