智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,417.2632,138.1621,021.248,088.37
收到的税费返还1,236.32931.00734.60263.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,960.287,836.732,302.311,417.20
经营活动现金流入小计48,613.8640,905.8824,058.159,769.53
购买商品、接受劳务支付的现金27,768.4021,043.0713,911.537,055.80
支付给职工以及为职工支付的现金9,089.246,776.014,611.732,447.48
支付的各项税费2,088.891,279.081,117.19718.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,815.2210,678.333,980.142,362.02
经营活动现金流出小计45,761.7539,776.4923,620.5812,583.65
经营活动产生的现金流量净额2,852.121,129.40437.57-2,814.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,700.00------
取得投资收益所收到的现金26.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.108.044.784.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,280.835,283.984,841.784,112.39
投资活动现金流入小计25,030.115,292.034,846.564,117.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金665.00641.09560.12531.82
投资所支付的现金18,700.001,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,365.001,841.09560.12531.82
投资活动产生的现金流量净额5,665.113,450.944,286.443,585.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,443.0030,943.0026,943.003,920.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,508.84191.84191.842,649.54
筹资活动现金流入小计49,951.8431,134.8427,134.846,569.54
偿还债务支付的现金43,222.3630,279.3630,261.186,338.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,101.891,579.931,051.42531.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,093.8951.2027.2020.00
筹资活动现金流出小计51,418.1431,910.4931,339.816,889.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,466.30-775.65-4,204.97-319.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-198.60-156.14-90.77-38.74
五、现金及现金等价物净增加额6,852.323,648.55428.28412.73
加:期初现金及现金等价物余额7,685.257,685.257,685.257,685.25
六、期末现金及现金等价物余额14,537.5711,333.808,113.538,097.98
附注
净利润1,449.56---1,362.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,813.45--350.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,778.94--773.64--
无形资产摊销253.29--152.40--
长期待摊费用摊销0.84--0.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,966.70---17.08--
固定资产报废损失48.38--19.74--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,101.89--1,059.62--
投资损失-27.52--528.47--
递延所得税资产减少25.35------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,736.81--171.65--
经营性应收项目的减少3,575.37---1,224.80--
经营性应付项目的增加-8,369.56---528.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他432.00--513.65--
经营活动产生现金流量净额2,852.12--437.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,537.57--8,113.53--
现金的期初余额7,685.25--7,685.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,852.32--428.28--
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