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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,083.82 | 28,827.31 | 23,624.65 | 14,203.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,104.52 | 800.97 | 468.15 | 241.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,808.70 | 7,610.55 | 990.19 | 573.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,997.04 | 37,238.83 | 25,082.99 | 15,017.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,780.52 | 12,624.40 | 10,877.57 | 5,819.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,184.21 | 7,030.61 | 4,952.89 | 2,562.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,280.09 | 998.65 | 747.77 | 409.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,618.58 | 6,157.71 | 4,827.42 | 2,136.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,863.40 | 26,811.37 | 21,405.66 | 10,927.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,133.64 | 10,427.46 | 3,677.33 | 4,089.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,390.00 | 2,200.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.24 | 2.09 | 1.15 | 1.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,572.48 | 31.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,155.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,126.17 | 2,233.09 | 717.15 | 717.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.63 | 206.65 | 145.20 | 70.16 | |
| 投资所支付的现金 | 8,390.00 | 3,000.00 | 1,400.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,734.63 | 3,206.65 | 1,545.20 | 770.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,391.55 | -973.56 | -828.05 | -53.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 16,277.00 | 14,800.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,901.91 | 695.48 | 495.48 | 92.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,901.91 | 16,972.48 | 15,295.48 | 5,592.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,180.00 | 22,005.00 | 20,065.00 | 8,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,174.37 | 898.64 | 649.77 | 373.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,443.71 | 386.96 | 386.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,798.08 | 23,290.60 | 21,101.73 | 9,363.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,896.17 | -6,318.12 | -5,806.24 | -3,771.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.93 | 228.35 | 188.78 | 121.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,885.94 | 3,364.13 | -2,768.18 | 387.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,897.49 | 5,897.49 | 5,897.49 | 5,897.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,783.43 | 9,261.62 | 3,129.30 | 6,284.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -422.05 | -- | -2,549.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 555.61 | -- | 225.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,483.42 | -- | 803.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.94 | -- | 81.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.12 | -- | 14.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -976.98 | -- | 91.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,109.10 | -- | 649.77 | -- | |
| 投资损失 | -3,319.97 | -- | -1.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.29 | -- | -10.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,283.98 | -- | 1,684.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,731.10 | -- | 3,495.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,205.19 | -- | -675.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -264.00 | -- | -132.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,133.64 | -- | 3,677.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,783.43 | -- | 3,129.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,897.49 | -- | 5,897.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,885.94 | -- | -2,768.18 | -- | |
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