智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,083.8228,827.3123,624.6514,203.30
收到的税费返还1,104.52800.97468.15241.21
收到的其他与经营活动有关的现金6,808.707,610.55990.19573.30
经营活动现金流入小计45,997.0437,238.8325,082.9915,017.82
购买商品、接受劳务支付的现金18,780.5212,624.4010,877.575,819.44
支付给职工以及为职工支付的现金9,184.217,030.614,952.892,562.20
支付的各项税费1,280.09998.65747.77409.44
支付的其他与经营活动有关的现金13,618.586,157.714,827.422,136.78
经营活动现金流出小计42,863.4026,811.3721,405.6610,927.86
经营活动产生的现金流量净额3,133.6410,427.463,677.334,089.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,390.002,200.00700.00700.00
取得投资收益所收到的现金8.242.091.151.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,572.4831.0016.0016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,155.45------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,126.172,233.09717.15717.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.63206.65145.2070.16
投资所支付的现金8,390.003,000.001,400.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,734.633,206.651,545.20770.16
投资活动产生的现金流量净额5,391.55-973.56-828.05-53.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,000.0016,277.0014,800.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,901.91695.48495.4892.38
筹资活动现金流入小计20,901.9116,972.4815,295.485,592.38
偿还债务支付的现金24,180.0022,005.0020,065.008,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,174.37898.64649.77373.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,443.71386.96386.96--
筹资活动现金流出小计26,798.0823,290.6021,101.739,363.86
筹资活动产生的现金流量净额-5,896.17-6,318.12-5,806.24-3,771.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响256.93228.35188.78121.65
五、现金及现金等价物净增加额2,885.943,364.13-2,768.18387.12
加:期初现金及现金等价物余额5,897.495,897.495,897.495,897.49
六、期末现金及现金等价物余额8,783.439,261.623,129.306,284.60
附注
净利润-422.05---2,549.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备555.61--225.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,483.42--803.37--
无形资产摊销146.94--81.56--
长期待摊费用摊销5.12--14.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-976.98--91.94--
固定资产报废损失3.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,109.10--649.77--
投资损失-3,319.97---1.15--
递延所得税资产减少3.29---10.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,283.98--1,684.43--
经营性应收项目的减少18,731.10--3,495.16--
经营性应付项目的增加-15,205.19---675.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-264.00---132.00--
经营活动产生现金流量净额3,133.64--3,677.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,783.43--3,129.30--
现金的期初余额5,897.49--5,897.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,885.94---2,768.18--
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