智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,943.63175,265.6772,163.583,985.31
收到的税费返还514.75522.05433.6749.88
收到的其他与经营活动有关的现金8,074.4212,572.765,016.0454.05
经营活动现金流入小计237,532.81188,360.4777,613.294,089.23
购买商品、接受劳务支付的现金179,790.21135,777.9444,635.322,981.15
支付给职工以及为职工支付的现金13,884.9610,242.986,037.222,241.32
支付的各项税费4,475.752,610.481,326.98298.37
支付的其他与经营活动有关的现金22,627.4828,585.0815,794.771,447.50
经营活动现金流出小计220,778.39177,216.4867,794.296,968.34
经营活动产生的现金流量净额16,754.4211,144.009,819.00-2,879.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,900.001,900.00300.00--
取得投资收益所收到的现金17.0815.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额276.08244.94115.33143.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,515.0811,515.08----
收到的其他与投资活动有关的现金4,967.24------
投资活动现金流入小计18,675.4813,675.88415.33143.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,036.1710,996.35949.51134.22
投资所支付的现金--1,700.001,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76,773.8274,618.0074,618.00--
支付的其他与投资活动有关的现金182,710.0096.782,996.8496.78
投资活动现金流出小计275,519.9987,411.1380,264.35231.00
投资活动产生的现金流量净额-256,844.51-73,735.25-79,849.03-88.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金279,884.49279,884.49279,884.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,300.0017,300.0012,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,361.503,322.05----
筹资活动现金流入小计297,545.99300,506.54291,884.495,000.00
偿还债务支付的现金13,336.3620,300.0013,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金395.25282.83296.17146.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,335.30218.51204.51--
筹资活动现金流出小计16,066.9120,801.3413,500.683,146.43
筹资活动产生的现金流量净额281,479.09279,705.20278,383.811,853.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,075.89164.09102.90-1.97
五、现金及现金等价物净增加额42,464.89217,278.04208,456.68-1,115.51
加:期初现金及现金等价物余额8,783.438,783.438,783.438,783.43
六、期末现金及现金等价物余额51,248.32226,061.47217,240.107,667.92
附注
净利润31,625.97--8,635.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备392.01---19.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧499.01--409.40--
无形资产摊销2,849.65--372.42--
长期待摊费用摊销3,754.09--351.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.61--21.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----7.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用572.09--293.39--
投资损失-6,304.90---4,354.23--
递延所得税资产减少-572.07---2,280.72--
递延所得税负债增加1,032.45--2,155.82--
存货的减少-2,398.07--3,635.10--
经营性应收项目的减少-31,387.07---87,439.33--
经营性应付项目的增加16,753.88--88,045.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,754.42--9,819.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,248.32--217,240.10--
现金的期初余额8,783.43--8,783.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,464.89--208,456.68--
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