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| 智度股份(000676) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,943.63 | 175,265.67 | 72,163.58 | 3,985.31 | |
| 收到的税费返还 | 514.75 | 522.05 | 433.67 | 49.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,074.42 | 12,572.76 | 5,016.04 | 54.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,532.81 | 188,360.47 | 77,613.29 | 4,089.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,790.21 | 135,777.94 | 44,635.32 | 2,981.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,884.96 | 10,242.98 | 6,037.22 | 2,241.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,475.75 | 2,610.48 | 1,326.98 | 298.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,627.48 | 28,585.08 | 15,794.77 | 1,447.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,778.39 | 177,216.48 | 67,794.29 | 6,968.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,754.42 | 11,144.00 | 9,819.00 | -2,879.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.08 | 15.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.08 | 244.94 | 115.33 | 143.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,515.08 | 11,515.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,967.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,675.48 | 13,675.88 | 415.33 | 143.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,036.17 | 10,996.35 | 949.51 | 134.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76,773.82 | 74,618.00 | 74,618.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 182,710.00 | 96.78 | 2,996.84 | 96.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,519.99 | 87,411.13 | 80,264.35 | 231.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,844.51 | -73,735.25 | -79,849.03 | -88.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 279,884.49 | 279,884.49 | 279,884.49 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 17,300.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,361.50 | 3,322.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,545.99 | 300,506.54 | 291,884.49 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,336.36 | 20,300.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 395.25 | 282.83 | 296.17 | 146.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,335.30 | 218.51 | 204.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,066.91 | 20,801.34 | 13,500.68 | 3,146.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,479.09 | 279,705.20 | 278,383.81 | 1,853.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075.89 | 164.09 | 102.90 | -1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,464.89 | 217,278.04 | 208,456.68 | -1,115.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,783.43 | 8,783.43 | 8,783.43 | 8,783.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,248.32 | 226,061.47 | 217,240.10 | 7,667.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,625.97 | -- | 8,635.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.01 | -- | -19.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 499.01 | -- | 409.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,849.65 | -- | 372.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,754.09 | -- | 351.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.61 | -- | 21.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -7.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 572.09 | -- | 293.39 | -- | |
| 投资损失 | -6,304.90 | -- | -4,354.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -572.07 | -- | -2,280.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,032.45 | -- | 2,155.82 | -- | |
| 存货的减少 | -2,398.07 | -- | 3,635.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,387.07 | -- | -87,439.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,753.88 | -- | 88,045.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,754.42 | -- | 9,819.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,248.32 | -- | 217,240.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,783.43 | -- | 8,783.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,464.89 | -- | 208,456.68 | -- | |
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