智度股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智度股份(000676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金780,148.57493,523.48239,649.78
收到的税费返还6.450.030.03
收到的其他与经营活动有关的现金22,880.8415,752.568,117.39
经营活动现金流入小计803,662.95509,550.26247,890.10
购买商品、接受劳务支付的现金693,096.95440,176.83212,706.93
支付给职工以及为职工支付的现金40,645.2130,821.958,960.08
支付的各项税费8,583.127,807.862,750.25
支付的其他与经营活动有关的现金37,796.6926,096.6013,352.55
经营活动现金流出小计803,178.01524,729.60246,179.07
经营活动产生的现金流量净额484.94-15,179.351,711.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金3,732.252,656.931,991.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金286,960.95147,801.8459,500.00
投资活动现金流入小计290,693.20150,458.7761,491.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金867.57820.16253.52
投资所支付的现金32,890.2631,640.26350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金329,147.88170,259.6673,500.00
投资活动现金流出小计362,905.71202,720.0874,103.52
投资活动产生的现金流量净额-72,212.51-52,261.31-12,612.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,154.1329,261.9329,261.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金17,500.005,000.00--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.002,241.024,957.26
筹资活动现金流入小计49,854.1336,502.9534,219.19
偿还债务支付的现金31,198.1818,198.183,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,990.58872.22457.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.52----
支付其他与筹资活动有关的现金----1,622.98
筹资活动现金流出小计35,188.7619,070.405,950.39
筹资活动产生的现金流量净额14,665.3717,432.5528,268.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响292.68-688.76-940.69
五、现金及现金等价物净增加额-56,769.53-50,696.8716,427.12
加:期初现金及现金等价物余额106,325.27106,325.27106,325.27
六、期末现金及现金等价物余额49,555.7555,628.40122,752.39
附注
净利润--32,605.63--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,886.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--171.02--
无形资产摊销--2,923.27--
长期待摊费用摊销--371.93--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---1,880.59--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,431.27--
投资损失---1,705.21--
递延所得税资产减少--885.59--
递延所得税负债增加--52.94--
存货的减少---65.74--
经营性应收项目的减少---67,096.40--
经营性应付项目的增加--14,240.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---15,179.35--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--56,048.40--
现金的期初余额--106,745.27--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---50,696.87--
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