| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,954.90 | 59,212.87 | 40,998.34 | 18,055.28 |
| 收到的税费返还 | 75.85 | 33.27 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,603.45 | 4,952.53 | 1,734.91 | 1,237.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,634.20 | 64,198.66 | 42,733.25 | 19,292.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,938.13 | 41,286.12 | 33,589.68 | 15,940.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,615.68 | 22,268.11 | 14,190.00 | 7,124.29 |
| 支付的各项税费 | 4,809.12 | 9,268.31 | 5,396.15 | 2,994.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,394.29 | 3,383.06 | 1,755.16 | 778.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,757.21 | 76,205.59 | 54,930.98 | 26,838.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,123.02 | -12,006.92 | -12,197.73 | -7,545.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.77 | 0.38 | 0.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 871.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 872.50 | 0.38 | 0.38 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,481.47 | 3,633.64 | 3,945.79 | 1,539.95 |
| 投资所支付的现金 | 5.63 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,487.11 | 3,633.64 | 3,945.79 | 1,539.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,614.61 | -3,633.26 | -3,945.41 | -1,539.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,293.86 | 2,313.00 | 2,313.00 | 2,300.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,293.86 | 2,313.00 | 2,313.00 | 2,300.80 |
| 取得借款收到的现金 | 42,523.71 | 40,480.80 | 34,033.20 | 15,413.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.00 | 86.03 | -- | 4.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,517.57 | 42,879.83 | 36,346.19 | 17,718.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,418.81 | 24,274.43 | 16,329.82 | 7,493.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,167.42 | 1,674.11 | 1,653.49 | 459.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.31 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,412.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,586.22 | 27,360.56 | 17,983.32 | 7,952.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,931.35 | 15,519.27 | 18,362.88 | 9,766.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.62 | 43.29 | -129.66 | -136.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.09 | -77.63 | 2,090.07 | 544.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,295.61 | 11,295.61 | 11,295.61 | 11,295.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,296.70 | 11,217.98 | 13,385.68 | 11,839.70 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,407.61 | -- | -985.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,166.44 | -- | 424.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,171.71 | -- | 3,331.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 637.08 | -- | 298.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 281.84 | -- | 0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,149.03 | -- | 909.76 | -- |
| 投资损失 | -7.27 | -- | -6.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 83.98 | -- | -57.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 127.01 | -- | 43.39 | -- |
| 存货的减少 | 3,345.81 | -- | 2,092.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,497.08 | -- | -17,896.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,173.95 | -- | -351.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,123.02 | -- | -12,197.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,296.70 | -- | 13,385.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,295.61 | -- | 11,295.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1.09 | -- | 2,090.07 | -- |
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