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| 襄阳轴承(000678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,326.48 | 48,591.54 | 22,818.06 | 109,188.18 | 84,115.51 |
| 收到的税费返还 | 1,446.30 | 1,147.42 | 503.13 | 2,469.83 | 1,885.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,825.78 | 1,557.46 | 2,152.93 | 2,479.86 | 4,372.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,598.57 | 51,296.41 | 25,474.13 | 114,137.87 | 90,373.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,242.78 | 16,644.28 | 9,739.07 | 49,696.85 | 32,108.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,322.12 | 15,682.17 | 7,950.46 | 29,976.09 | 21,179.47 |
| 支付的各项税费 | 4,220.41 | 3,138.32 | 1,711.97 | 7,746.45 | 5,838.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,019.06 | 5,717.97 | 3,785.13 | 17,525.64 | 6,928.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,804.36 | 41,182.75 | 23,186.64 | 104,945.02 | 66,054.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,794.20 | 10,113.66 | 2,287.49 | 9,192.84 | 24,319.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 180.95 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.83 | 3.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,737.34 | 169.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,922.12 | 173.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,592.77 | 1,809.67 | 38.38 | 1,096.14 | 226.09 |
| 投资所支付的现金 | 4,376.33 | 335.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 330.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,969.11 | 2,144.67 | 38.38 | 1,096.14 | 556.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,969.11 | -2,144.67 | -38.38 | 825.98 | -383.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,525.48 | 14,435.07 | 5,460.00 | 21,027.82 | 15,928.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,117.34 | 7,420.48 | 7,275.51 | 16,880.14 | 9,709.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,647.83 | 21,860.55 | 12,735.51 | 37,907.96 | 25,637.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,138.41 | 32,467.05 | 3,500.00 | 22,993.55 | 48,296.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,393.28 | 931.41 | 593.82 | 2,252.82 | 1,587.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.12 | 164.08 | 12,366.70 | 23,417.12 | 268.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,782.80 | 33,562.54 | 16,460.51 | 48,663.49 | 50,152.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,134.98 | -11,701.99 | -3,725.00 | -10,755.52 | -24,514.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.31 | 119.31 | 40.97 | -49.17 | 43.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,190.57 | -3,613.68 | -1,434.92 | -785.86 | -534.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,967.11 | 8,967.11 | 8,967.11 | 9,752.98 | 9,752.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,776.54 | 5,353.44 | 7,532.19 | 8,967.11 | 9,218.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,183.98 | -- | -5,179.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -80.22 | -- | 458.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,889.56 | -- | 9,066.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.87 | -- | 691.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.88 | -- | -1,281.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.41 | -- | 0.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -22.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,251.10 | -- | 3,431.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -81.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -514.47 | -- | 338.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 227.47 | -- | -103.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 571.69 | -- | 567.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,699.70 | -- | 7,348.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,255.50 | -- | -5,488.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -563.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,113.66 | -- | 9,192.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,353.44 | -- | 8,967.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,967.11 | -- | 9,752.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,613.68 | -- | -785.86 | -- |
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