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| 襄阳轴承(000678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,691.52 | 23,774.32 | 112,828.45 | 74,932.81 | 49,577.48 |
| 收到的税费返还 | 1,008.37 | 118.05 | 1,097.82 | 714.70 | 636.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,988.00 | 1,269.87 | 2,129.51 | 6,242.35 | 1,479.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,687.89 | 25,162.24 | 116,055.78 | 81,889.86 | 51,693.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,033.52 | 11,306.95 | 61,347.57 | 36,161.46 | 24,453.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,812.93 | 6,958.80 | 30,427.88 | 21,324.01 | 14,048.92 |
| 支付的各项税费 | 4,026.95 | 1,436.93 | 8,754.17 | 6,955.72 | 4,659.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,325.69 | 2,184.01 | 12,537.80 | 15,561.12 | 11,005.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,199.08 | 21,886.68 | 113,067.42 | 80,002.31 | 54,168.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,488.81 | 3,275.56 | 2,988.36 | 1,887.55 | -2,474.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4.06 | 3.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.14 | 1.94 | 1,142.39 | 901.78 | 131.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.14 | 1.94 | 1,146.45 | 905.31 | 131.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217.82 | 182.05 | 1,013.93 | 579.21 | 268.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 217.82 | 182.05 | 1,013.93 | 579.21 | 268.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.68 | -180.11 | 132.52 | 326.10 | -136.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,067.25 | 4,967.40 | 21,021.14 | 20,828.80 | 20,365.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,398.32 | 8,825.70 | 24,266.24 | 12,229.03 | 7,781.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,465.57 | 13,793.11 | 45,287.37 | 33,057.83 | 28,147.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,189.55 | 3,080.87 | 31,890.02 | 32,898.54 | 27,347.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,233.91 | 498.13 | 2,960.31 | 1,622.07 | 1,144.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.44 | 12,861.18 | 15,464.77 | 266.21 | 170.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,605.91 | 16,440.17 | 50,315.10 | 34,786.82 | 28,662.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,140.34 | -2,647.07 | -5,027.72 | -1,728.99 | -514.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.43 | -33.33 | 187.96 | 114.37 | 96.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,842.78 | 415.05 | -1,718.87 | 599.03 | -3,029.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,752.98 | 9,752.98 | 11,471.85 | 11,471.85 | 11,471.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,910.20 | 10,168.03 | 9,752.98 | 12,070.88 | 8,442.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,559.11 | -- | -6,004.17 | -- | -4,191.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -129.63 | -- | 1,120.14 | -- | -131.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,548.06 | -- | 9,616.06 | -- | 5,110.54 |
| 无形资产摊销 | 340.42 | -- | 681.17 | -- | 343.19 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.31 | -- | -875.47 | -- | -164.21 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
| 公允价值变动损失 | -6.11 | -- | 6.30 | -- | 4.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,295.78 | -- | 2,538.86 | -- | 1,935.03 |
| 投资损失 | -- | -- | -4.06 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -542.43 | -- | 215.92 | -- | -699.87 |
| 递延所得税负债增加 | -31.73 | -- | 245.44 | -- | 144.41 |
| 存货的减少 | 1,103.34 | -- | 2,783.99 | -- | 550.70 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,861.41 | -- | -8,109.92 | -- | -8,596.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,241.94 | -- | 1,170.08 | -- | 3,296.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -529.51 | -- | -475.11 | -- | -214.77 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,488.81 | -- | 2,988.36 | -- | -2,474.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,910.20 | -- | 9,752.98 | -- | 8,442.48 |
| 现金的期初余额 | 9,752.98 | -- | 11,471.85 | -- | 11,471.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,842.78 | -- | -1,718.87 | -- | -3,029.37 |
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