大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,540.53214,578.56145,886.4564,198.34
收到的税费返还451.71358.47282.07154.77
收到的其他与经营活动有关的现金15,774.5911,859.909,803.558,048.69
经营活动现金流入小计297,766.83226,796.93155,972.0772,401.79
购买商品、接受劳务支付的现金163,346.19126,723.5787,817.1949,199.46
支付给职工以及为职工支付的现金13,108.7410,553.567,684.834,209.81
支付的各项税费23,704.6118,782.8211,064.044,048.21
支付的其他与经营活动有关的现金18,811.2719,052.7418,917.268,544.64
经营活动现金流出小计218,970.82175,112.68125,483.3266,002.13
经营活动产生的现金流量净额78,796.0151,684.2430,488.766,399.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金83.6041.8041.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.922.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,586.5144.1841.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,528.499,963.798,554.043,771.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,943.517,943.51----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,472.0117,907.308,554.043,771.42
投资活动产生的现金流量净额-33,885.49-17,863.12-8,512.24-3,771.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,728.8057,000.0042,000.0026,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计73,728.8057,000.0042,000.0026,000.00
偿还债务支付的现金101,700.0095,700.0064,500.0041,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,601.398,038.685,710.561,764.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,000.001,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计110,301.39103,738.6870,210.5642,764.52
筹资活动产生的现金流量净额-36,572.59-46,738.68-28,210.56-16,764.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,337.92-12,917.56-6,234.04-14,136.28
加:期初现金及现金等价物余额74,688.2574,688.2574,688.2574,688.25
六、期末现金及现金等价物余额83,026.1861,770.6968,454.2160,551.97
附注
净利润23,061.66--4,637.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备412.37--64.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,408.95--1,359.38--
无形资产摊销182.05--90.94--
长期待摊费用摊销1,226.17--275.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.78------
固定资产报废损失10.25------
公允价值变动损失-1.57---0.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,647.87--2,142.77--
投资损失-83.60---41.80--
递延所得税资产减少80.43--243.91--
递延所得税负债增加0.27--0.07--
存货的减少78,300.90--22,161.50--
经营性应收项目的减少4,074.06---3,930.64--
经营性应付项目的增加-35,526.59--3,486.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额78,796.01--30,488.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,026.1861,770.6968,454.2160,551.97
现金的期初余额74,688.2574,688.2574,688.2574,688.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,337.92-12,917.56-6,234.04-14,136.28
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