大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金410,631.01327,651.65231,458.89127,239.57
收到的税费返还556.32465.66164.30164.30
收到的其他与经营活动有关的现金24,210.935,960.854,816.921,428.23
经营活动现金流入小计435,398.26334,078.16236,440.10128,832.10
购买商品、接受劳务支付的现金417,457.95324,794.29270,100.1167,360.29
支付给职工以及为职工支付的现金18,327.3212,717.159,253.846,038.00
支付的各项税费64,566.4643,968.3835,420.6211,786.17
支付的其他与经营活动有关的现金28,777.4717,544.0311,368.166,611.70
经营活动现金流出小计529,129.20399,023.85326,142.7291,796.16
经营活动产生的现金流量净额-93,730.94-64,945.69-89,702.6337,035.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9.619.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.143.143.143.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12.7612.763.143.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,622.459,138.735,334.972,158.58
投资所支付的现金1,300.00800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,341.0140,529.16----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计50,263.4550,467.895,334.972,158.58
投资活动产生的现金流量净额-50,250.70-50,455.14-5,331.83-2,155.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.00900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,200.00900.00900.00
取得借款收到的现金317,600.00233,600.00110,400.0033,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计318,800.00234,800.00111,300.0034,400.00
偿还债务支付的现金171,000.0093,000.0075,000.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,969.6218,172.3613,904.993,539.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,510.007,160.007,160.00800.00
支付其他与筹资活动有关的现金400.16------
筹资活动现金流出小计197,369.78111,172.3688,904.9930,539.45
筹资活动产生的现金流量净额121,430.22123,627.6422,395.013,860.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-22,551.428,226.81-72,639.4538,741.05
加:期初现金及现金等价物余额196,961.35211,835.49211,835.49211,835.49
六、期末现金及现金等价物余额174,409.93220,062.30139,196.05250,576.55
附注
净利润24,535.52--11,929.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,708.34--104.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,293.74--2,563.77--
无形资产摊销678.45--339.04--
长期待摊费用摊销1,728.71--847.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.19---2.56--
固定资产报废损失5.10--2.67--
公允价值变动损失-0.16---1.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,577.07--2,036.38--
投资损失50.61--19.99--
递延所得税资产减少632.79--71.90--
递延所得税负债增加407.79--0.40--
存货的减少-141,436.35---128,096.15--
经营性应收项目的减少-4,057.26--3,714.40--
经营性应付项目的增加13,563.56--16,767.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-93,730.94---89,702.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额174,409.93--139,196.05250,576.55
现金的期初余额196,961.35--211,835.49211,835.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,551.42---72,639.4538,741.05
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