大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,750.45304,515.12202,620.2095,637.69
收到的税费返还214.40172.68133.20232.80
收到的其他与经营活动有关的现金44,722.528,517.196,071.413,333.41
经营活动现金流入小计420,687.37313,204.99208,824.8199,203.91
购买商品、接受劳务支付的现金290,461.97213,146.83174,642.7986,735.58
支付给职工以及为职工支付的现金22,139.9316,072.699,750.927,372.72
支付的各项税费59,564.3839,720.4224,571.6611,107.47
支付的其他与经营活动有关的现金37,557.7020,738.1010,967.506,699.13
经营活动现金流出小计409,723.99289,678.04219,932.87111,914.90
经营活动产生的现金流量净额10,963.3923,526.95-11,108.06-12,710.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金52.8852.8852.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.4643.9343.9311.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.75----
投资活动现金流入小计109.3398.5596.8011.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,819.4013,244.5710,014.295,630.42
投资所支付的现金1,500.001,500.001,500.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,319.4014,744.5711,514.296,530.42
投资活动产生的现金流量净额-21,210.07-14,646.02-11,417.49-6,518.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,850.0014,850.0014,850.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,850.00--14,850.00--
取得借款收到的现金221,400.00177,400.00108,000.0050,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,447.85----
筹资活动现金流入小计236,250.00193,697.85122,850.0050,000.00
偿还债务支付的现金222,400.00197,300.0080,600.0026,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,207.7723,290.3914,500.725,942.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,037.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----21.405,000.00
筹资活动现金流出小计257,607.77220,590.3995,122.1237,442.39
筹资活动产生的现金流量净额-21,357.77-26,892.5527,727.8812,557.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.28------
五、现金及现金等价物净增加额-31,581.18-18,011.625,202.33-6,671.84
加:期初现金及现金等价物余额174,409.93174,409.93174,409.93197,786.15
六、期末现金及现金等价物余额142,828.75156,398.31179,612.26191,114.30
附注
净利润21,172.73--8,510.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备666.43--268.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,695.48--2,484.41--
无形资产摊销685.61--416.80--
长期待摊费用摊销1,797.05--885.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.92--1.33--
固定资产报废损失2.76--3.98--
公允价值变动损失-0.44---0.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,431.72--6,530.05--
投资损失79.63--61.24--
递延所得税资产减少71.96--2.58--
递延所得税负债增加----7.99--
存货的减少-41,083.83---37,054.96--
经营性应收项目的减少94,981.20---2,254.93--
经营性应付项目的增加-85,571.83--9,029.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,963.39---11,108.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额142,828.75--179,612.26--
现金的期初余额174,409.93--174,409.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,581.18--5,202.33--
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