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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,122.56 | 196,217.52 | 140,220.92 | 69,185.96 | |
| 收到的税费返还 | 30.08 | 28.18 | 16.51 | 10.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,737.85 | 35,161.08 | 12,592.77 | 7,795.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,890.49 | 231,406.78 | 152,830.20 | 76,991.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,774.48 | 195,118.70 | 133,128.73 | 61,094.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,260.97 | 17,548.55 | 13,016.83 | 8,772.63 | |
| 支付的各项税费 | 25,792.44 | 18,288.14 | 13,530.08 | 7,738.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,901.58 | 43,202.67 | 35,701.77 | 7,994.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 347,729.47 | 274,158.06 | 195,377.40 | 85,600.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,838.97 | -42,751.29 | -42,547.20 | -8,608.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.90 | 126.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.71 | 20.36 | 22.34 | 14.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146.61 | 149.24 | 22.34 | 14.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,004.76 | 41,415.54 | 20,945.58 | 8,700.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,004.76 | 41,415.54 | 20,945.58 | 8,723.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,858.16 | -41,266.30 | -20,923.24 | -8,709.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 371,846.00 | 247,846.00 | 109,726.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,906.68 | 247,846.00 | 109,726.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 285,500.00 | 199,900.00 | 92,450.00 | 32,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,059.60 | 26,340.38 | 18,417.27 | 6,889.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,687.03 | 226,240.38 | 110,867.27 | 39,689.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,219.65 | 21,605.62 | -1,141.27 | -9,689.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.75 | -86.71 | -67.73 | -12.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,712.23 | -62,498.68 | -64,679.45 | -27,019.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,828.75 | 145,429.01 | 142,828.75 | 145,219.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,116.52 | 82,930.33 | 78,149.30 | 118,199.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,300.82 | -- | 8,548.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,233.70 | -- | 3,300.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,074.18 | -- | 3,113.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 944.03 | -- | 447.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,062.22 | -- | 987.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.58 | -- | 9.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.18 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.18 | -- | -0.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,533.39 | -- | 4,438.07 | -- | |
| 投资损失 | -119.87 | -- | -5.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.79 | -- | -232.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.04 | -- | -114.98 | -- | |
| 存货的减少 | 7,402.54 | -- | 7,971.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,410.78 | -- | -15,849.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -110,719.45 | -- | -55,171.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,838.97 | -- | -42,547.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,116.52 | -- | 78,149.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,828.75 | -- | 142,828.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,712.23 | -- | -64,679.45 | -- | |
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