大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,122.56196,217.52140,220.9269,185.96
收到的税费返还30.0828.1816.5110.12
收到的其他与经营活动有关的现金28,737.8535,161.0812,592.777,795.65
经营活动现金流入小计295,890.49231,406.78152,830.2076,991.73
购买商品、接受劳务支付的现金252,774.48195,118.70133,128.7361,094.90
支付给职工以及为职工支付的现金21,260.9717,548.5513,016.838,772.63
支付的各项税费25,792.4418,288.1413,530.087,738.40
支付的其他与经营活动有关的现金47,901.5843,202.6735,701.777,994.56
经营活动现金流出小计347,729.47274,158.06195,377.4085,600.49
经营活动产生的现金流量净额-51,838.97-42,751.29-42,547.20-8,608.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金126.90126.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7120.3622.3414.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.98----
投资活动现金流入小计146.61149.2422.3414.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,004.7641,415.5420,945.588,700.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------23.36
投资活动现金流出小计45,004.7641,415.5420,945.588,723.91
投资活动产生的现金流量净额-44,858.16-41,266.30-20,923.24-8,709.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金371,846.00247,846.00109,726.0030,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金60.68------
筹资活动现金流入小计371,906.68247,846.00109,726.0030,000.00
偿还债务支付的现金285,500.00199,900.0092,450.0032,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,059.6026,340.3818,417.276,889.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润850.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,127.43------
筹资活动现金流出小计321,687.03226,240.38110,867.2739,689.90
筹资活动产生的现金流量净额50,219.6521,605.62-1,141.27-9,689.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.75-86.71-67.73-12.14
五、现金及现金等价物净增加额-46,712.23-62,498.68-64,679.45-27,019.89
加:期初现金及现金等价物余额142,828.75145,429.01142,828.75145,219.41
六、期末现金及现金等价物余额96,116.5282,930.3378,149.30118,199.52
附注
净利润23,300.82--8,548.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,233.70--3,300.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,074.18--3,113.27--
无形资产摊销944.03--447.66--
长期待摊费用摊销2,062.22--987.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.58--9.38--
固定资产报废损失74.18--0.24--
公允价值变动损失-0.18---0.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,533.39--4,438.07--
投资损失-119.87---5.52--
递延所得税资产减少-28.79---232.77--
递延所得税负债增加0.04---114.98--
存货的减少7,402.54--7,971.90--
经营性应收项目的减少7,410.78---15,849.27--
经营性应付项目的增加-110,719.45---55,171.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-51,838.97---42,547.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额96,116.52--78,149.30--
现金的期初余额142,828.75--142,828.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,712.23---64,679.45--
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