大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,011.52206,372.98138,821.3769,064.03
收到的税费返还301.6659.9046.0712.84
收到的其他与经营活动有关的现金85,299.357,346.785,133.004,633.39
经营活动现金流入小计355,612.53213,779.66144,000.4473,710.26
购买商品、接受劳务支付的现金245,565.51197,053.62132,216.2471,517.41
支付给职工以及为职工支付的现金21,428.3816,634.0212,497.738,363.34
支付的各项税费18,621.4215,273.9410,946.806,523.11
支付的其他与经营活动有关的现金32,417.5135,003.9520,820.3413,422.21
经营活动现金流出小计318,032.82263,965.54176,481.1299,826.07
经营活动产生的现金流量净额37,579.71-50,185.88-32,480.68-26,115.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金137.55137.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.9914.6910.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计152.54152.2410.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,150.5410,940.148,278.284,521.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,150.5410,940.148,278.284,521.26
投资活动产生的现金流量净额-13,998.00-10,787.90-8,267.63-4,521.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金498,874.00414,874.00376,648.00184,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00--10.338.11
筹资活动现金流入小计501,874.00414,874.00376,658.33184,008.11
偿还债务支付的现金387,800.00291,900.00240,000.0072,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,752.1137,387.1216,945.728,537.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,459.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,602.55--33.4217.77
筹资活动现金流出小计444,154.66329,287.12256,979.1481,055.25
筹资活动产生的现金流量净额57,719.3485,586.88119,679.19102,952.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.45-1.12-1.15-1.18
五、现金及现金等价物净增加额81,301.4924,611.9878,929.7272,314.61
加:期初现金及现金等价物余额96,116.5296,116.5296,116.5297,437.81
六、期末现金及现金等价物余额177,418.01120,728.50175,046.24169,752.43
附注
净利润11,082.88--8,569.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备255.25---28.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,422.36--2,431.66--
无形资产摊销959.50--225.15--
长期待摊费用摊销1,543.09--1,063.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.24--11.57--
固定资产报废损失14.63--0.34--
公允价值变动损失-1.84--0.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,377.53--4,263.70--
投资损失-40.74---7.82--
递延所得税资产减少-29.99--4.19--
递延所得税负债增加0.46---0.02--
存货的减少166,945.02--8,880.59--
经营性应收项目的减少3,956.53---1,097.84--
经营性应付项目的增加-167,912.19---56,796.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,579.71---32,480.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额177,418.01--175,046.24--
现金的期初余额96,116.52--96,116.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额81,301.49--78,929.72--
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