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| 大连友谊(000679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,011.52 | 206,372.98 | 138,821.37 | 69,064.03 | |
| 收到的税费返还 | 301.66 | 59.90 | 46.07 | 12.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,299.35 | 7,346.78 | 5,133.00 | 4,633.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,612.53 | 213,779.66 | 144,000.44 | 73,710.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,565.51 | 197,053.62 | 132,216.24 | 71,517.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,428.38 | 16,634.02 | 12,497.73 | 8,363.34 | |
| 支付的各项税费 | 18,621.42 | 15,273.94 | 10,946.80 | 6,523.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,417.51 | 35,003.95 | 20,820.34 | 13,422.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,032.82 | 263,965.54 | 176,481.12 | 99,826.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,579.71 | -50,185.88 | -32,480.68 | -26,115.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.55 | 137.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.99 | 14.69 | 10.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152.54 | 152.24 | 10.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,150.54 | 10,940.14 | 8,278.28 | 4,521.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,150.54 | 10,940.14 | 8,278.28 | 4,521.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,998.00 | -10,787.90 | -8,267.63 | -4,521.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 498,874.00 | 414,874.00 | 376,648.00 | 184,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 10.33 | 8.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,874.00 | 414,874.00 | 376,658.33 | 184,008.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 387,800.00 | 291,900.00 | 240,000.00 | 72,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,752.11 | 37,387.12 | 16,945.72 | 8,537.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,459.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,602.55 | -- | 33.42 | 17.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 444,154.66 | 329,287.12 | 256,979.14 | 81,055.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,719.34 | 85,586.88 | 119,679.19 | 102,952.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | -1.12 | -1.15 | -1.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,301.49 | 24,611.98 | 78,929.72 | 72,314.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,116.52 | 96,116.52 | 96,116.52 | 97,437.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,418.01 | 120,728.50 | 175,046.24 | 169,752.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,082.88 | -- | 8,569.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 255.25 | -- | -28.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,422.36 | -- | 2,431.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 959.50 | -- | 225.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,543.09 | -- | 1,063.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.24 | -- | 11.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.63 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.84 | -- | 0.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,377.53 | -- | 4,263.70 | -- | |
| 投资损失 | -40.74 | -- | -7.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.99 | -- | 4.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.46 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | 166,945.02 | -- | 8,880.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,956.53 | -- | -1,097.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -167,912.19 | -- | -56,796.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,579.71 | -- | -32,480.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,418.01 | -- | 175,046.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,116.52 | -- | 96,116.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,301.49 | -- | 78,929.72 | -- | |
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