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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,589.27 | 537,655.76 | 408,781.73 | 210,196.51 | |
| 收到的税费返还 | 34,588.07 | 28,975.16 | 20,260.34 | 9,273.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,289.57 | 9,580.84 | 5,290.37 | 3,491.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 724,466.91 | 576,211.77 | 434,332.43 | 222,961.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,246.01 | 414,615.85 | 300,830.41 | 159,109.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,811.60 | 50,143.72 | 33,416.40 | 16,210.25 | |
| 支付的各项税费 | 48,960.92 | 39,045.67 | 31,092.51 | 9,582.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,560.40 | 50,648.08 | 29,934.94 | 16,047.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 666,578.93 | 554,453.31 | 395,274.26 | 200,949.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,887.98 | 21,758.45 | 39,058.17 | 22,011.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,439.34 | 16,437.58 | 16,287.58 | 198.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,862.54 | 435.56 | 415.58 | 75.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,823.93 | 5,815.78 | 3,815.78 | 2,815.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,125.81 | 22,688.92 | 20,518.94 | 3,090.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,792.69 | 17,461.13 | 12,951.77 | 8,678.58 | |
| 投资所支付的现金 | 20,126.02 | 20,126.02 | 20,126.02 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,918.71 | 37,587.14 | 33,077.79 | 28,678.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,792.90 | -14,898.22 | -12,558.85 | -25,588.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,155.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 833,437.26 | 732,133.89 | 411,083.34 | 255,077.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 834,592.26 | 733,288.89 | 412,238.34 | 255,077.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 861,130.91 | 763,608.00 | 424,386.26 | 204,356.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,332.24 | 49,190.25 | 35,002.62 | 12,069.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.89 | 63.39 | 61.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 910,980.04 | 812,861.65 | 459,450.78 | 216,426.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,387.78 | -79,572.75 | -47,212.44 | 38,651.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.16 | 1,196.76 | 1,046.02 | 859.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,348.86 | -71,515.77 | -19,667.10 | 35,934.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,114.60 | 237,114.60 | 237,114.60 | 237,114.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,765.74 | 165,598.83 | 217,447.49 | 273,049.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,304.18 | -- | 6,104.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,576.49 | -- | 1,690.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,932.23 | -- | 9,379.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,047.74 | -- | 1,088.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 414.65 | -- | 461.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,519.79 | -- | 16,798.61 | -- | |
| 投资损失 | -545.08 | -- | 168.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,437.49 | -- | 244.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.92 | -- | |
| 存货的减少 | 80,458.61 | -- | 23,603.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,433.73 | -- | -53,313.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,121.59 | -- | 32,832.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,887.98 | -- | 39,058.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198,765.74 | -- | 217,447.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,114.60 | -- | 237,114.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,348.86 | -- | -19,667.10 | -- | |
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