上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 山推股份(000680) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,805,650,212 | 1,218,269,135 | 4,179,379,614 | 2,188,013,720 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,212,766 | 6,144,779 | 18,478,815 | 16,711,315 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,913,022,603 | 1,257,368,412 | 4,289,168,783 | 2,283,688,617 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,214,751,833 | 978,093,195 | 3,182,939,752 | 1,508,103,315 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,258,746 | 70,307,736 | 254,569,205 | 180,719,355 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 197,000,685 | 100,300,483 | 304,818,614 | 217,284,331 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,949,396 | 98,608,708 | 308,335,040 | 192,176,273 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,744,960,660 | 1,247,310,122 | 4,050,662,612 | 2,098,283,275 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,061,943 | 10,058,290 | 238,506,171 | 185,405,342 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,779,522 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82,507,766 | 82,399,866 | 57,602,240 | 57,825,242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 222,325 | 10,812 | 3,685,870 | 1,790,228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,570 | 0 | 1,000,075 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,813,661 | 82,410,678 | 64,067,707 | 59,615,470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 213,570,648 | 108,089,848 | 186,602,092 | 129,537,157 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 8,700,000 | 0 | 3,456,043 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,270,648 | 108,089,848 | 190,058,134 | 129,537,157 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,456,988 | -25,679,170 | -125,990,427 | -69,921,688 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 522,929,864 | 294,600,000 | 749,975,680 | 584,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,018,409,721 | 786,189,857 | 749,975,680 | 584,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 355,199,271 | 160,849,831 | 668,739,692 | 565,839,692 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,163,118 | 173,399,081 | 726,487,277 | 620,562,013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 629,246,604 | 612,790,776 | 23,488,403 | -36,062,013 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -35,420 | -35,343 | -486,168 | -229,840 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 657,816,139 | 597,134,553 | 135,517,978 | 79,191,801 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 380,512,946 | 0 | 445,993,670 | 0 |
| 少数股东损益 | 23,799,492 | 0 | 26,102,655 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,905,786 | 0 | 13,609,688 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 31,390,953 | 0 | 64,642,926 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,300,804 | 0 | 8,628,065 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 790,325 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -220,812 | 0 | 735,238 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 21,795,659 | 0 | 22,755,259 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -130,620,588 | 0 | -187,467,903 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -203,184,691 | 0 | -254,669,101 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -210,721,342 | 0 | -302,571,093 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 247,368,304 | 0 | 394,676,195 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 168,061,943 | 10,058,290 | 238,506,171 | 185,405,342 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,118,449,154 | 0 | 460,633,015 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 460,633,015 | 0 | 325,115,037 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 657,816,139 | 597,134,553 | 135,517,978 | 79,191,801 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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