山推股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山推股份(000680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,595.56351,222.87169,657.49560,123.47383,417.58
收到的税费返还20,627.0112,967.105,244.5415,579.9211,380.66
收到的其他与经营活动有关的现金15,491.7110,935.225,597.6316,183.6916,228.38
经营活动现金流入小计569,714.27375,125.19180,499.66591,887.08411,026.62
购买商品、接受劳务支付的现金395,581.32240,591.47112,121.45396,033.57266,644.14
支付给职工以及为职工支付的现金59,601.7139,088.0019,056.7867,196.1147,752.73
支付的各项税费16,255.2313,022.144,264.7821,528.9815,380.88
支付的其他与经营活动有关的现金31,869.0518,836.5114,746.3540,464.4231,314.23
经营活动现金流出小计503,307.31311,538.12150,189.36525,223.07361,091.98
经营活动产生的现金流量净额66,406.9663,587.0730,310.3066,664.0149,934.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,532.02--
取得投资收益所收到的现金5,154.622,461.252,461.256,581.694,810.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,453.101,412.321,376.62257.1254.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.002,000.00
投资活动现金流入小计6,607.723,873.583,837.8710,370.836,865.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,209.711,732.95736.149,431.526,939.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,209.711,732.95736.149,431.526,939.20
投资活动产生的现金流量净额2,398.012,140.633,101.73939.31-73.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,745.0872,745.084,573.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,000.0055,000.0055,000.00180,000.00100,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金149,397.4060,619.4060,619.4098,238.1498,238.14
筹资活动现金流入小计297,142.48188,364.48120,193.27278,238.14198,238.14
偿还债务支付的现金140,400.0090,300.0055,300.00199,200.00110,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,087.102,954.281,581.488,563.316,848.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金185,927.3798,192.0483,891.41113,650.97109,095.62
筹资活动现金流出小计330,414.47191,446.31140,772.89321,414.28226,143.81
筹资活动产生的现金流量净额-33,271.99-3,081.83-20,579.62-43,176.14-27,905.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.00-243.76-9.34-1,675.35-476.52
五、现金及现金等价物净增加额35,556.9862,402.1112,823.0722,751.8321,478.80
加:期初现金及现金等价物余额130,971.96130,971.96130,971.96108,220.13108,220.13
六、期末现金及现金等价物余额166,528.94193,374.08143,795.03130,971.96129,698.93
附注
净利润--15,894.85--10,524.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,963.96--4,843.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,503.47--16,738.95--
无形资产摊销--1,054.16--2,086.40--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,867.09---38.48--
固定资产报废损失--0.08--54.07--
公允价值变动损失---136.79------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,254.05--13,053.35--
投资损失---4,909.98---10,359.62--
递延所得税资产减少---151.80---425.29--
递延所得税负债增加---26.58---73.90--
存货的减少--4,282.10---21,729.28--
经营性应收项目的减少---39,887.50---16,264.90--
经营性应付项目的增加--68,879.96--68,173.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------82.07--
经营活动产生现金流量净额--63,587.07--66,664.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,374.08--130,971.96--
现金的期初余额--130,971.96--108,220.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,402.11--22,751.83--
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