山推股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山推股份(000680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,561.70145,459.22664,463.56533,595.56351,222.87
收到的税费返还22,310.5511,487.9926,778.1020,627.0112,967.10
收到的其他与经营活动有关的现金9,898.525,916.4818,658.4615,491.7110,935.22
经营活动现金流入小计339,770.77162,863.69709,900.12569,714.27375,125.19
购买商品、接受劳务支付的现金298,254.88151,473.84520,395.51395,581.32240,591.47
支付给职工以及为职工支付的现金40,559.2419,675.5282,365.6559,601.7139,088.00
支付的各项税费9,051.034,002.7119,303.9516,255.2313,022.14
支付的其他与经营活动有关的现金21,802.9611,632.2145,183.8631,869.0518,836.51
经营活动现金流出小计369,668.10186,784.29667,248.97503,307.31311,538.12
经营活动产生的现金流量净额-29,897.33-23,920.5942,651.1466,406.9663,587.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,017.3215,017.3287,419.01----
取得投资收益所收到的现金----5,154.625,154.622,461.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.6516.752,387.781,453.101,412.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,212.9715,034.0794,961.416,607.723,873.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,528.932,064.476,101.644,209.711,732.95
投资所支付的现金1,520.161,506.43------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00--------
投资活动现金流出小计18,049.093,570.906,101.644,209.711,732.95
投资活动产生的现金流量净额-2,836.1211,463.1788,859.772,398.012,140.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0010,000.0072,199.5572,745.0872,745.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,000.0020,000.0096,000.0075,000.0055,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金83,717.3474,622.1158,653.53149,397.4060,619.40
筹资活动现金流入小计134,717.34104,622.11226,853.08297,142.48188,364.48
偿还债务支付的现金49,300.0020,100.00190,200.00140,400.0090,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,459.24796.726,535.084,087.102,954.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114,008.61113,260.5494,076.46185,927.3798,192.04
筹资活动现金流出小计164,767.85134,157.26290,811.54330,414.47191,446.31
筹资活动产生的现金流量净额-30,050.51-29,535.16-63,958.45-33,271.99-3,081.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,545.33-264.11-508.9424.00-243.76
五、现金及现金等价物净增加额-61,238.64-42,256.7067,043.5235,556.9862,402.11
加:期初现金及现金等价物余额200,119.79200,478.09130,971.96130,971.96130,971.96
六、期末现金及现金等价物余额138,881.16158,221.39198,015.48166,528.94193,374.08
附注
净利润40,547.93--21,094.39--15,894.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,639.27--6,929.68--2,963.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,806.22--16,982.94--8,503.47
无形资产摊销1,076.86--2,133.06--1,054.16
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,515.50--3,307.11--2,867.09
固定资产报废损失41.98--63.35--0.08
公允价值变动损失438.11---24.49---136.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,364.43--5,604.87--4,254.05
投资损失-31,965.15---8,418.17---4,909.98
递延所得税资产减少489.87---769.99---151.80
递延所得税负债增加-26.58---53.16---26.58
存货的减少38,251.88---58,328.55--4,282.10
经营性应收项目的减少-32,728.76---12,036.77---39,887.50
经营性应付项目的增加-57,620.02--64,810.06--68,879.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,356.81----
经营活动产生现金流量净额-29,897.33--42,651.14--63,587.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额138,881.16--198,015.48--193,374.08
现金的期初余额200,119.79--130,971.96--130,971.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-61,238.64--67,043.52--62,402.11
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