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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,975.92 | 58,124.91 | 38,226.32 | 18,083.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,378.87 | 1,096.80 | 719.35 | 313.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.68 | 2,748.41 | 1,400.36 | 1,122.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,614.48 | 61,970.12 | 40,346.03 | 19,520.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,597.03 | 47,326.97 | 32,565.49 | 15,267.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,969.04 | 7,348.88 | 4,977.91 | 2,832.44 | |
| 支付的各项税费 | 6,673.81 | 4,249.16 | 3,028.15 | 1,945.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,052.59 | 11,607.38 | 7,446.55 | 3,983.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,292.46 | 70,532.38 | 48,018.09 | 24,028.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,322.01 | -8,562.26 | -7,672.06 | -4,507.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124.64 | 86.92 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 575.40 | 60.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.57 | 205.10 | 204.60 | 204.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 917.61 | 352.22 | 204.60 | 204.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,440.66 | 2,055.52 | 1,888.06 | 82.94 | |
| 投资所支付的现金 | 133.25 | 88.31 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,573.91 | 2,143.83 | 1,888.06 | 82.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,656.30 | -1,791.60 | -1,683.46 | 121.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 694.14 | 694.14 | 434.44 | 434.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 694.14 | 694.14 | 434.44 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 3,800.00 | 3,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,994.14 | 4,494.14 | 3,834.44 | 434.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,700.00 | 5,500.00 | 4,200.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.69 | 342.45 | 326.26 | 190.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 434.42 | 251.36 | 251.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,262.69 | 5,842.45 | 4,526.26 | 890.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268.55 | -1,348.31 | -691.82 | -456.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.29 | 23.31 | 18.81 | 4.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 420.45 | -11,678.86 | -10,028.52 | -4,838.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,824.88 | 38,824.88 | 38,824.88 | 38,824.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,245.33 | 27,146.01 | 28,796.36 | 33,986.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,791.95 | -- | 1,634.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,185.17 | -- | 156.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,770.47 | -- | 1,362.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 315.94 | -- | 144.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.28 | -- | 16.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.68 | -- | 8.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.27 | -- | 74.90 | -- | |
| 投资损失 | -601.18 | -- | -6.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.27 | -- | -21.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,261.93 | -- | 963.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,638.76 | -- | -4,345.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,113.98 | -- | -7,659.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,322.01 | -- | -7,672.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,245.33 | 27,146.01 | 28,796.36 | 33,986.37 | |
| 现金的期初余额 | 38,824.88 | 38,824.88 | 38,824.88 | 38,824.88 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 420.45 | -11,678.86 | -10,028.52 | -4,838.51 | |
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