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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,318.38 | 63,726.69 | 38,471.27 | 18,114.22 | |
| 收到的税费返还 | 3,238.84 | 1,766.77 | 1,057.09 | 641.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,237.16 | 1,397.64 | 1,548.09 | 638.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,794.38 | 66,891.10 | 41,076.45 | 19,394.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,708.17 | 52,467.78 | 31,909.71 | 16,586.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,171.07 | 8,234.62 | 5,509.28 | 2,848.62 | |
| 支付的各项税费 | 6,858.52 | 4,837.51 | 3,238.14 | 1,708.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,116.06 | 13,926.58 | 9,115.07 | 4,944.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,853.82 | 79,466.49 | 49,772.20 | 26,088.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,940.56 | -12,575.39 | -8,695.75 | -6,693.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,316.36 | 5,167.31 | 155.95 | 75.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 497.36 | 522.05 | 36.79 | 9.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.70 | 29.30 | 29.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,874.42 | 5,718.67 | 222.03 | 85.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.12 | 910.18 | 526.91 | 233.98 | |
| 投资所支付的现金 | 203.22 | 158.71 | 147.34 | 68.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,569.33 | 1,068.89 | 674.25 | 302.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,305.09 | 4,649.78 | -452.22 | -217.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,373.00 | 2,175.00 | 425.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,175.00 | 425.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,180.00 | 5,280.00 | 4,930.00 | 80.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,553.00 | 7,455.00 | 5,355.00 | 80.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,180.00 | 5,200.00 | 4,850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.81 | 459.91 | 226.70 | 188.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 385.07 | 234.30 | 156.80 | 156.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,690.81 | 5,659.91 | 5,076.70 | 188.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,862.19 | 1,795.09 | 278.30 | -108.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.74 | -5.43 | -11.56 | -2.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,093.10 | -6,135.95 | -8,881.24 | -7,021.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,245.33 | 39,245.33 | 39,245.33 | 39,245.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,338.43 | 33,109.38 | 30,364.09 | 32,223.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,700.15 | -- | 1,798.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 535.91 | -- | 50.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,803.00 | -- | 1,413.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.49 | -- | 223.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.55 | -- | 27.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.92 | -- | -3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125.73 | -- | 69.90 | -- | |
| 投资损失 | -436.77 | -- | -46.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.46 | -- | -7.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,784.92 | -- | -402.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,874.41 | -- | -7,854.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,416.67 | -- | -3,964.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,940.56 | -- | -8,695.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,338.43 | 33,109.38 | 30,364.09 | 32,223.66 | |
| 现金的期初余额 | 39,245.33 | 39,245.33 | 39,245.33 | 39,245.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,093.10 | -6,135.95 | -8,881.24 | -7,021.67 | |
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