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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,982.40 | 170,371.15 | 112,192.62 | 56,940.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,405.80 | 3,625.85 | 1,486.58 | 909.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,137.48 | 6,521.82 | 2,334.10 | 1,690.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,525.68 | 180,518.82 | 116,013.30 | 59,540.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,882.10 | 108,539.62 | 67,419.64 | 33,680.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,895.85 | 34,490.74 | 25,559.46 | 15,332.71 | |
| 支付的各项税费 | 17,856.23 | 14,996.22 | 10,712.30 | 5,445.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,694.90 | 36,080.61 | 20,882.72 | 11,683.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,329.08 | 194,107.20 | 124,574.12 | 66,141.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,196.60 | -13,588.38 | -8,560.82 | -6,601.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,630.00 | 21,630.00 | 10,630.00 | 5,430.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.42 | 245.61 | 78.44 | 39.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.71 | 53.47 | 11.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,943.13 | 21,929.08 | 10,719.44 | 5,469.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,982.36 | 6,562.86 | 4,660.35 | 2,129.51 | |
| 投资所支付的现金 | 31,072.60 | 24,330.00 | 16,330.00 | 5,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,054.96 | 30,892.86 | 20,990.35 | 7,259.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,111.83 | -8,963.78 | -10,270.91 | -1,790.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,242.50 | 94,192.50 | 94,192.50 | 94,192.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94,242.50 | 94,192.50 | 94,192.50 | 94,192.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,323.63 | 14,323.02 | 12,635.63 | 5,885.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,681.13 | 108,515.52 | 106,828.13 | 100,077.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,635.23 | 9,034.62 | 8,347.23 | 4,316.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.65 | 327.11 | 281.20 | 211.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 417.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,484.31 | 9,361.73 | 8,628.43 | 4,528.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,196.81 | 99,153.79 | 98,199.70 | 95,549.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.57 | -178.66 | -63.31 | 38.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,043.01 | 76,422.98 | 79,304.66 | 87,196.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,670.03 | 36,670.03 | 36,670.03 | 36,670.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,713.04 | 113,093.00 | 115,974.68 | 123,866.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,623.28 | -- | 6,661.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,118.91 | -- | 1,522.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,713.18 | -- | 1,749.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,256.17 | -- | 552.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 516.86 | -- | 250.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.21 | -- | 5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 505.23 | -- | 122.70 | -- | |
| 投资损失 | -329.00 | -- | -133.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.82 | -- | -89.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,725.16 | -- | -9,596.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,941.27 | -- | -7,475.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,029.92 | -- | -2,129.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,196.60 | -- | -8,560.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,713.04 | -- | 115,974.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,670.03 | -- | 36,670.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,043.01 | -- | 79,304.66 | -- | |
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