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| 东方电子(000682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,128.74 | 188,406.98 | 123,625.59 | 63,870.24 | |
| 收到的税费返还 | 5,001.00 | 2,392.97 | 1,312.99 | 894.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,189.31 | 8,400.84 | 4,532.00 | 2,731.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,319.04 | 199,200.79 | 129,470.58 | 67,496.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,957.01 | 128,192.47 | 79,378.64 | 35,445.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,124.19 | 40,095.74 | 29,478.63 | 17,245.34 | |
| 支付的各项税费 | 20,137.71 | 14,720.33 | 10,642.02 | 6,810.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,503.57 | 36,329.39 | 21,386.28 | 12,452.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,722.47 | 219,337.92 | 140,885.57 | 71,953.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,596.57 | -20,137.14 | -11,414.99 | -4,457.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,050.00 | 29,750.00 | 17,200.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 873.05 | 299.39 | 127.11 | 59.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,624.55 | 1,529.12 | 0.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 880.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,050.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,478.40 | 36,578.51 | 22,327.58 | 15,559.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,284.33 | 4,706.71 | 3,846.13 | 1,912.18 | |
| 投资所支付的现金 | 106,109.37 | 68,009.37 | 35,309.37 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,393.70 | 72,716.08 | 39,155.50 | 13,412.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,915.30 | -36,137.56 | -16,827.91 | 2,147.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 110.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 110.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,979.30 | 22,088.32 | 19,788.32 | 3,163.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | 900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,959.30 | 23,168.32 | 20,868.32 | 3,273.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,520.70 | 23,576.72 | 15,676.72 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,169.22 | 951.48 | 506.96 | 145.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 468.07 | 300.19 | 300.19 | 98.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,454.29 | 2,692.89 | 2,681.58 | 6.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,144.21 | 27,221.09 | 18,865.26 | 2,152.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,815.10 | -4,052.77 | 2,003.06 | 1,120.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.79 | 197.74 | 22.52 | -194.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,713.16 | -60,129.73 | -26,217.33 | -1,383.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,713.04 | 140,713.04 | 140,713.04 | 140,713.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,426.20 | 80,583.30 | 114,495.71 | 139,329.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,322.10 | -- | 7,574.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,186.96 | -- | 445.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,978.95 | -- | 1,888.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,092.62 | -- | 502.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 659.17 | -- | 267.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -398.76 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.84 | -- | -0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 548.13 | -- | 228.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,869.44 | -- | -238.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -496.63 | -- | -73.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,210.30 | -- | -16,344.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,220.29 | -- | -6,312.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,006.52 | -- | 647.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,596.57 | -- | -11,414.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,426.20 | -- | 114,495.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,713.04 | -- | 140,713.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,713.16 | -- | -26,217.33 | -- | |
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