远兴能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
远兴能源(000683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,081.99154,419.90106,067.6145,008.79
收到的税费返还1,108.21604.66604.66604.66
收到的其他与经营活动有关的现金8,822.5442,057.2421,573.9611,076.19
经营活动现金流入小计275,012.74197,081.79128,246.2256,689.64
购买商品、接受劳务支付的现金154,461.1553,573.6027,990.0214,085.30
支付给职工以及为职工支付的现金11,982.827,398.884,479.022,364.91
支付的各项税费59,598.3950,015.7935,110.7917,765.89
支付的其他与经营活动有关的现金26,699.9970,545.4247,777.1325,945.97
经营活动现金流出小计252,742.35181,533.69115,356.9760,162.07
经营活动产生的现金流量净额22,270.3915,548.1012,889.25-3,472.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---500.00-500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52.00-500.00-500.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,470.4221,601.0917,772.7310,730.24
投资所支付的现金1,733.74733.741,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,204.1522,334.8318,772.7310,730.24
投资活动产生的现金流量净额-36,152.15-22,834.83-19,272.73-10,730.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,225.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.00------
取得借款收到的现金84,153.0939,653.0914,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.005,000.00----
筹资活动现金流入小计100,378.0944,653.0914,000.008,000.00
偿还债务支付的现金62,525.0032,962.5012,062.507,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,808.9317,333.215,792.462,850.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,105.60----
支付其他与筹资活动有关的现金4,982.071,440.00960.00480.00
筹资活动现金流出小计88,316.0051,735.7118,814.9610,330.11
筹资活动产生的现金流量净额12,062.09-7,082.62-4,814.96-2,330.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.29------
五、现金及现金等价物净增加额-1,820.96-14,369.35-11,198.44-16,532.79
加:期初现金及现金等价物余额29,322.4629,322.4629,322.4629,317.94
六、期末现金及现金等价物余额27,501.5014,953.1118,124.0212,785.15
附注
净利润38,294.71--7,117.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,170.49--1,640.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,254.27--11,766.63--
无形资产摊销298.52--143.70--
长期待摊费用摊销149.95--74.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失929.12------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,821.48--5,659.30--
投资损失5,185.75--2,706.82--
递延所得税资产减少-281.55---410.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,781.70---1,986.78--
经营性应收项目的减少-15,769.35---19,993.78--
经营性应付项目的增加-50,383.33--3,523.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,382.02--2,646.65--
经营活动产生现金流量净额22,270.39--12,889.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,501.50--18,124.0212,785.15
现金的期初余额29,322.46--29,322.4629,317.94
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,820.96---11,198.44-16,532.79
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