远兴能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
远兴能源(000683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,146.74212,956.89141,570.0475,762.57
收到的税费返还3.93250.553.93--
收到的其他与经营活动有关的现金46,242.5061,716.5221,930.6612,325.24
经营活动现金流入小计352,393.17274,923.96163,504.6388,087.81
购买商品、接受劳务支付的现金166,000.72112,686.9366,074.0214,834.12
支付给职工以及为职工支付的现金17,308.1411,367.296,258.872,453.24
支付的各项税费82,798.7358,081.3843,282.8520,509.84
支付的其他与经营活动有关的现金19,839.2735,432.4025,345.4223,395.50
经营活动现金流出小计285,946.86217,568.00140,961.1761,192.71
经营活动产生的现金流量净额66,446.3057,355.9622,543.4626,895.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计209.56------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192,283.06112,259.9261,409.307,476.72
投资所支付的现金--8,361.467,361.4678,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,320.09-343.49-343.49-75,973.81
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计197,603.16120,277.8968,427.2610,102.91
投资活动产生的现金流量净额-197,393.60-120,277.89-68,427.26-10,102.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金428.57100,428.5799,428.5799,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金428.57428.57428.57--
取得借款收到的现金257,731.3548,631.3515,131.352,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57,901.0037,700.008,000.00--
筹资活动现金流入小计316,060.92186,759.92122,559.92101,000.00
偿还债务支付的现金116,509.4563,993.8536,212.5022,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,035.4219,462.5513,892.093,645.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,214.69------
支付其他与筹资活动有关的现金24,251.717,434.954,876.702,304.92
筹资活动现金流出小计174,796.5890,891.3554,981.2928,450.11
筹资活动产生的现金流量净额141,264.3495,868.5767,578.6372,549.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06------
五、现金及现金等价物净增加额10,316.9932,946.6521,694.8289,342.08
加:期初现金及现金等价物余额28,689.2627,501.5027,501.5027,501.50
六、期末现金及现金等价物余额39,006.2560,448.1549,196.32116,843.58
附注
净利润29,693.16--15,339.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,941.81--2,007.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,817.00--11,361.76--
无形资产摊销692.88--293.54--
长期待摊费用摊销202.54--74.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.97------
固定资产报废损失-1.66------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,499.23--11,454.45--
投资损失1,063.30--62.16--
递延所得税资产减少990.94------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,593.36---12,514.28--
经营性应收项目的减少-5,678.09---28,314.83--
经营性应付项目的增加-22,996.44--18,996.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他10,860.96--3,528.17--
经营活动产生现金流量净额66,446.30--22,543.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,006.25--49,196.32--
现金的期初余额28,689.26--18,124.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,316.99--21,694.82--
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