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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,094.40 | 43,964.52 | 32,485.83 | 15,506.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,363.45 | 2,623.41 | 1,162.38 | 435.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,159.62 | 1,404.68 | 600.67 | 2,665.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,617.48 | 47,992.62 | 34,248.88 | 18,607.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,598.04 | 30,640.48 | 20,325.99 | 8,748.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,971.18 | 17,381.37 | 10,765.04 | 6,284.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,321.35 | 1,364.63 | 737.95 | 517.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,126.49 | 3,555.93 | 2,067.08 | 1,366.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,017.06 | 52,942.41 | 33,896.06 | 16,917.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,399.58 | -4,949.79 | 352.82 | 1,689.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,688.09 | 4,201.63 | 4,201.63 | 364.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.56 | 196.15 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.73 | 3.05 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,031.38 | 661.47 | 661.47 | 358.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,006.75 | 5,062.29 | 4,865.20 | 722.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,409.70 | 29,397.35 | 22,485.14 | 5,612.55 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 232.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,409.70 | 29,397.35 | 22,485.14 | 5,845.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,402.95 | -24,335.05 | -17,619.94 | -5,122.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,300.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,362.88 | 32,594.50 | 26,347.86 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,762.88 | 90,594.50 | 84,347.86 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,301.14 | 17,076.45 | 12,556.50 | 1,041.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,647.87 | 1,719.25 | 1,122.27 | 461.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.51 | 735.51 | 645.51 | 797.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,089.52 | 19,531.21 | 14,324.29 | 2,299.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,673.37 | 71,063.29 | 70,023.58 | 2,700.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,879.40 | 41,778.44 | 52,756.46 | -732.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,902.09 | 11,503.43 | 6,902.09 | 11,503.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,781.49 | 53,281.88 | 59,658.55 | 10,771.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,003.95 | -- | 237.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,149.97 | -- | 261.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,898.42 | -- | 2,682.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 466.04 | -- | 243.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.80 | -- | 9.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.68 | -- | -1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 618.32 | -- | 211.26 | -- | |
| 投资损失 | -11,246.80 | -- | -3,241.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.41 | -- | -60.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,674.23 | -- | 1,893.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -514.52 | -- | 561.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 353.55 | -- | -2,443.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,399.58 | -- | 352.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,781.49 | -- | 59,658.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,902.09 | -- | 6,902.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,879.40 | -- | 52,756.46 | -- | |
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