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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,925.17 | 37,551.93 | 24,843.33 | 12,907.48 | |
| 收到的税费返还 | 3,999.36 | 3,363.07 | 2,105.86 | 1,316.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.62 | 1,479.94 | 1,146.82 | 411.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,873.15 | 42,394.94 | 28,096.00 | 14,636.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,823.67 | 30,254.80 | 20,649.76 | 11,586.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,747.06 | 19,509.21 | 13,743.75 | 7,244.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,723.05 | 1,763.70 | 1,373.30 | 406.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,016.51 | 3,835.51 | 2,446.32 | 1,961.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,310.30 | 55,363.22 | 38,213.13 | 21,198.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,437.15 | -12,968.28 | -10,117.12 | -6,562.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,000.00 | 87,000.00 | 21,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 959.39 | 580.65 | 32.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.80 | 32.74 | 2.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,050.80 | 1,976.46 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,044.99 | 89,589.85 | 21,534.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,880.05 | 3,782.08 | 2,849.76 | 2,099.86 | |
| 投资所支付的现金 | 165,000.00 | 111,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,880.05 | 114,782.08 | 47,849.76 | 2,099.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,835.07 | -25,192.22 | -26,315.18 | -2,099.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,091.62 | 7,937.00 | 6,300.00 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,191.62 | 7,937.00 | 6,300.00 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,080.62 | 8,268.38 | 8,268.38 | 3,644.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,948.93 | 2,863.65 | 1,841.71 | 543.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,029.55 | 11,132.03 | 10,110.09 | 4,187.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,837.94 | -3,195.03 | -3,810.09 | -2,887.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.28 | -17.35 | -15.59 | -13.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,129.43 | -41,372.88 | -40,257.98 | -11,564.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,781.49 | 74,765.57 | 70,781.49 | 74,765.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,652.06 | 33,392.68 | 30,523.51 | 63,201.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,877.12 | -- | -4,607.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,245.29 | -- | -566.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,884.45 | -- | 4,005.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.37 | -- | 234.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.80 | -- | 9.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | -1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,629.34 | -- | 134.40 | -- | |
| 投资损失 | -927.14 | -- | -45.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -329.76 | -- | 28.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,606.93 | -- | -6,081.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,158.49 | -- | 6,163.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,896.55 | -- | -9,390.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -100.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,437.15 | -- | -10,117.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,652.06 | -- | 30,523.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,781.49 | -- | 70,781.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,129.43 | -- | -40,257.98 | -- | |
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