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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,425.69 | 52,409.26 | 32,068.93 | 15,847.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,059.52 | 5,711.80 | 316.55 | 4,324.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,485.21 | 58,121.06 | 32,385.48 | 20,172.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,657.79 | 13,390.70 | 8,387.26 | 3,939.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,037.43 | 2,476.49 | 1,626.99 | 612.18 | |
| 支付的各项税费 | 22,792.71 | 17,104.17 | 12,488.34 | 4,902.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,427.31 | 9,644.50 | 4,357.27 | 5,461.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,915.23 | 42,615.85 | 26,859.86 | 14,915.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,569.98 | 15,505.21 | 5,525.62 | 5,256.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.92 | 425.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.01 | -- | 4.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 425.92 | 429.26 | -- | 4.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,319.78 | 13,344.12 | 7,734.18 | 4,238.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,319.78 | 13,344.12 | 7,734.18 | 4,238.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,893.86 | -12,914.86 | -7,734.18 | -4,234.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 36.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,200.00 | 18,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 688.82 | 688.82 | 607.27 | 300.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.30 | 82.34 | 76.68 | 2,699.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,947.12 | 18,971.16 | 683.96 | 3,000.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,947.12 | -18,971.16 | -683.96 | -2,964.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,271.00 | -16,380.81 | -2,892.52 | -1,942.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,708.91 | 42,799.13 | 42,708.91 | 42,799.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,437.91 | 26,418.32 | 39,816.39 | 40,856.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,225.10 | -- | 12,835.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -159.22 | -- | -174.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,756.02 | -- | 1,838.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.85 | -- | 143.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.72 | -- | -8.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 679.55 | -- | 610.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 721.74 | -- | 156.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.38 | -- | 24.06 | -- | |
| 存货的减少 | 1,188.65 | -- | 683.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -860.96 | -- | -7,234.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,275.76 | -- | -3,349.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,569.98 | -- | 5,525.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,437.91 | -- | 39,816.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,708.91 | -- | 42,708.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,271.00 | -- | -2,892.52 | -- | |
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