宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,285.91252,888.16157,738.4185,838.36
收到的税费返还664.18664.18----
收到的其他与经营活动有关的现金959.67614.26385.37708.20
经营活动现金流入小计337,909.76254,166.59158,123.7886,546.56
购买商品、接受劳务支付的现金224,675.28174,292.11109,105.7164,925.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,219.754,649.353,271.341,916.36
支付的各项税费28,150.4322,902.4214,991.558,304.60
支付的其他与经营活动有关的现金8,026.764,698.163,358.303,380.58
经营活动现金流出小计267,072.22206,542.04130,726.9078,527.37
经营活动产生的现金流量净额70,837.5547,624.5527,396.888,019.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,019.1511,354.0810,137.217,380.44
取得投资收益所收到的现金2,526.691,209.64862.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,545.8412,563.7310,999.497,380.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,050.6525,118.6613,266.174,362.66
投资所支付的现金19,915.3312,153.5910,566.146,470.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.61
投资活动现金流出小计64,965.9837,272.2523,832.3110,834.83
投资活动产生的现金流量净额-43,420.14-24,708.52-12,832.82-3,454.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金91,785.0061,000.0048,000.0041,000.00
发行债券收到的现金60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计151,785.0061,000.0048,000.0041,000.00
偿还债务支付的现金66,304.8049,000.0015,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,822.4825,252.8420,708.1013,100.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计96,127.2874,252.8435,708.1023,100.55
筹资活动产生的现金流量净额55,657.72-13,252.8412,291.9017,899.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额83,075.139,663.1926,855.9622,464.25
加:期初现金及现金等价物余额16,941.3516,941.3516,941.3516,941.35
六、期末现金及现金等价物余额100,016.4826,604.5443,797.3239,405.60
附注
净利润33,057.28--12,488.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,322.80---2,731.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,531.63--13,754.10--
无形资产摊销421.30--174.62--
长期待摊费用摊销342.74--137.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失7.13------
公允价值变动损失155.33--3,814.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,400.26--9,198.60--
投资损失-2,510.69---116.75--
递延所得税资产减少298.28--237.57--
递延所得税负债增加-38.83---800.76--
存货的减少2,927.30--4,220.52--
经营性应收项目的减少-23,071.69---7,479.25--
经营性应付项目的增加15,421.88---5,501.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他218.42------
经营活动产生现金流量净额70,837.55--27,396.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,016.4826,604.5443,797.3239,405.60
现金的期初余额16,941.3516,941.3516,941.3516,941.35
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额83,075.139,663.1926,855.9622,464.25
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