| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,071.90 | 320,530.56 | 222,836.71 | 107,573.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.52 | 600.99 | 532.42 | 241.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,418.42 | 321,131.55 | 223,369.12 | 107,814.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,043.04 | 272,829.92 | 167,686.03 | 81,369.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,062.76 | 5,552.96 | 4,185.26 | 2,717.56 |
| 支付的各项税费 | 26,308.92 | 23,408.03 | 20,215.17 | 8,297.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,902.08 | 6,510.73 | 5,306.14 | 1,541.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,316.80 | 308,301.65 | 197,392.60 | 93,926.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,898.39 | 12,829.90 | 25,976.52 | 13,888.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,597.42 | 12,635.25 | 11,557.38 | 2,997.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,527.25 | 3,090.83 | 272.39 | 354.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,124.68 | 15,726.08 | 11,829.76 | 3,352.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,588.90 | 52,927.11 | 38,414.83 | 22,847.08 |
| 投资所支付的现金 | 51,958.42 | 42,177.12 | 25,194.81 | 15,617.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,547.32 | 115,104.24 | 83,609.64 | 43,464.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,422.65 | -99,378.15 | -71,779.88 | -40,112.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,961.00 | 90,852.00 | 77,200.00 | 41,374.00 |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,961.00 | 130,852.00 | 117,200.00 | 81,374.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,395.20 | 81,395.20 | 74,195.20 | 51,195.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,829.32 | 18,356.22 | 14,473.61 | 4,135.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,524.52 | 99,871.42 | 88,788.81 | 55,330.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,436.48 | 30,980.58 | 28,411.19 | 26,043.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,884.55 | -55,567.68 | -17,392.16 | -181.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,016.48 | 100,016.48 | 100,016.48 | 100,016.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,131.93 | 44,448.81 | 82,624.32 | 99,835.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,002.25 | -- | 11,213.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 476.41 | -- | -25.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,748.34 | -- | 13,806.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 336.09 | -- | 168.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 479.33 | -- | 239.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.93 | -- | 3.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | 5,745.87 | -- | 624.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,381.06 | -- | 11,331.46 | -- |
| 投资损失 | -1,731.44 | -- | -272.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,837.11 | -- | -716.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -761.92 | -- | -156.19 | -- |
| 存货的减少 | -116,057.94 | -- | -80,537.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,867.54 | -- | 27,923.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -30,350.70 | -- | -19,427.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 61,799.91 | -- | 61,799.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,898.39 | -- | 25,976.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,131.93 | -- | 82,624.32 | 99,835.40 |
| 现金的期初余额 | 100,016.48 | -- | 100,016.48 | 100,016.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,884.55 | -- | -17,392.16 | -181.08 |
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