宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金686,176.92551,447.21308,900.29159,805.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,808.36598.73371.75155.76
经营活动现金流入小计687,985.28552,045.94309,272.04159,960.94
购买商品、接受劳务支付的现金309,909.45251,627.96167,050.5890,202.90
支付给职工以及为职工支付的现金10,794.785,309.603,652.141,833.79
支付的各项税费82,720.4653,267.5630,781.856,882.71
支付的其他与经营活动有关的现金11,016.518,883.726,740.762,567.09
经营活动现金流出小计414,441.21319,088.83208,225.33101,486.49
经营活动产生的现金流量净额273,544.08232,957.10101,046.7158,474.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,528.8011,872.7011,873.91--
取得投资收益所收到的现金11,588.226,502.703,008.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,930.1113,930.116,093.603,000.00
投资活动现金流入小计68,047.1332,305.5120,976.293,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,632.7223,491.6418,747.129,026.16
投资所支付的现金32,840.0015,000.0015,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,574.591,574.591,574.591,574.59
投资活动现金流出小计66,047.3040,066.2335,321.7010,600.74
投资活动产生的现金流量净额1,999.83-7,760.72-14,345.42-7,600.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,400.0096,700.0077,300.0048,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计102,400.0096,700.0077,300.0048,600.00
偿还债务支付的现金156,074.00134,648.00108,422.0057,396.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,442.5546,376.4040,713.3433,672.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00120.00120.00120.00
筹资活动现金流出小计211,816.55181,144.40149,255.3491,188.52
筹资活动产生的现金流量净额-109,416.55-84,444.40-71,955.34-42,588.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额166,127.35140,751.9914,745.958,285.19
加:期初现金及现金等价物余额43,451.8443,451.8443,451.8443,451.84
六、期末现金及现金等价物余额209,579.20184,203.8358,197.8051,737.03
附注
净利润110,733.63--53,593.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,589.04--2,452.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,564.37--21,278.12--
无形资产摊销735.04--367.50--
长期待摊费用摊销144.80--106.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失12.34--10.70--
公允价值变动损失42.58--35.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,245.30--14,351.09--
投资损失-9,608.12---1,029.89--
递延所得税资产减少-522.48---3,818.32--
递延所得税负债增加-3.97---3.97--
存货的减少41,765.88---21,783.23--
经营性应收项目的减少13,701.62--7,688.88--
经营性应付项目的增加17,301.64--4,726.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他24,842.39--23,072.00--
经营活动产生现金流量净额273,544.08--101,046.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额209,579.20--58,197.80--
现金的期初余额43,451.84--43,451.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额166,127.35--14,745.95--
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