宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金527,820.68403,679.44270,770.52111,781.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,361.522,802.662,302.591,047.35
经营活动现金流入小计532,182.19406,482.11273,073.11112,829.02
购买商品、接受劳务支付的现金266,799.71202,950.69133,264.4269,331.59
支付给职工以及为职工支付的现金13,933.077,787.584,848.162,390.68
支付的各项税费77,378.1555,198.0640,322.3819,257.04
支付的其他与经营活动有关的现金11,615.845,733.454,466.663,168.23
经营活动现金流出小计369,726.78271,669.79182,901.6294,147.54
经营活动产生的现金流量净额162,455.42134,812.3290,171.4918,681.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,224.5553,671.3543,749.26141,389.04
取得投资收益所收到的现金12,462.958,236.403,192.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,500.001,500.001,500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,198.547,198.54----
投资活动现金流入小计131,386.0570,606.2948,442.23141,389.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,678.1530,320.9320,811.225,717.52
投资所支付的现金134,570.9444,785.8133,174.85128,909.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金43.00------
投资活动现金流出小计180,292.0875,106.7453,986.06134,626.63
投资活动产生的现金流量净额-48,906.04-4,500.45-5,543.836,762.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,110.0049,110.0032,150.0021,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计52,110.0049,110.0032,150.0021,350.00
偿还债务支付的现金85,979.0073,938.8048,148.6035,008.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,666.1870,290.1564,632.3357,722.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00120.00120.00120.00
筹资活动现金流出小计164,945.18144,348.95112,900.9392,850.99
筹资活动产生的现金流量净额-112,835.18-95,238.95-80,750.93-71,500.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额714.2035,072.923,876.73-46,057.11
加:期初现金及现金等价物余额209,579.20209,579.20209,579.20209,579.20
六、期末现金及现金等价物余额210,293.40244,652.12213,455.93163,522.09
附注
净利润102,147.42--53,201.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,313.33--107.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,381.35--21,284.91--
无形资产摊销796.33--376.15--
长期待摊费用摊销8.22--4.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-502.73---502.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,897.99---959.71--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,377.83--13,178.88--
投资损失-20,451.37---10,806.30--
递延所得税资产减少-19.39--26.76--
递延所得税负债增加1,238.40--233.57--
存货的减少29,226.87--15,487.87--
经营性应收项目的减少16,068.01---3,284.14--
经营性应付项目的增加-28,604.19--1,823.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额162,455.42--90,171.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额210,293.40--213,455.93--
现金的期初余额209,579.20--209,579.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额714.20--3,876.73--
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