宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,163.36345,581.96224,893.48102,593.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,963.532,553.532,249.491,445.00
经营活动现金流入小计429,126.89348,135.48227,142.97104,038.97
购买商品、接受劳务支付的现金214,876.05180,854.38109,140.3551,448.96
支付给职工以及为职工支付的现金25,419.1018,026.7514,374.954,230.49
支付的各项税费63,297.4246,152.2832,338.3916,819.06
支付的其他与经营活动有关的现金10,993.598,760.705,938.243,744.13
经营活动现金流出小计314,586.17253,794.11161,791.9376,242.63
经营活动产生的现金流量净额114,540.7294,341.3765,351.0427,796.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,310.1748,853.8623,362.156,984.38
取得投资收益所收到的现金6,371.896,157.366,039.7421.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,610.936,610.93----
投资活动现金流入小计124,292.9961,622.1529,401.897,005.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,391.0152,892.3332,278.208,811.88
投资所支付的现金182,468.79141,351.95112,568.8923,594.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--200.00200.00--
投资活动现金流出小计261,859.81194,444.28145,047.0832,406.83
投资活动产生的现金流量净额-137,566.82-132,822.13-115,645.19-25,401.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金113,915.5790,915.5758,015.5710,015.57
发行债券收到的现金95,000.0095,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计208,915.57185,915.57118,015.5710,015.57
偿还债务支付的现金193,927.57133,927.5735,912.0016,361.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,825.3667,760.0163,157.476,989.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金585.00585.00480.00120.00
筹资活动现金流出小计269,337.93202,272.5899,549.4723,470.58
筹资活动产生的现金流量净额-60,422.36-16,357.0118,466.10-13,455.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-83,448.45-54,837.77-31,828.06-11,059.98
加:期初现金及现金等价物余额210,293.40210,293.40210,293.40210,336.40
六、期末现金及现金等价物余额126,844.95155,455.63178,465.34199,276.42
附注
净利润64,431.54--37,240.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,143.06--180.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,575.97--20,779.30--
无形资产摊销894.42--419.17--
长期待摊费用摊销35.58--4.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.06--6.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4,869.24---597.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,674.83--12,125.21--
投资损失-18,613.69---10,016.17--
递延所得税资产减少-2,139.77--621.16--
递延所得税负债增加-1,238.40---948.94--
存货的减少2,924.53--5,383.97--
经营性应收项目的减少7,298.48---9,037.62--
经营性应付项目的增加-7,035.03--9,191.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额114,540.72--65,351.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,844.95--178,465.34--
现金的期初余额210,293.40--210,293.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-83,448.45---31,828.06--
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