宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,558.33236,242.45174,245.6297,210.32
收到的税费返还170.5867.5467.54--
收到的其他与经营活动有关的现金4,001.693,263.362,369.611,290.49
经营活动现金流入小计317,730.60239,573.34176,682.7698,500.82
购买商品、接受劳务支付的现金165,070.13133,604.47106,747.4561,426.12
支付给职工以及为职工支付的现金24,947.5617,455.3113,154.914,874.12
支付的各项税费36,756.9128,211.2522,049.5512,339.25
支付的其他与经营活动有关的现金14,131.1211,058.295,909.773,519.42
经营活动现金流出小计240,905.71190,329.32147,861.6882,158.91
经营活动产生的现金流量净额76,824.8949,244.0228,821.0816,341.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,593.22225,883.23240,092.3133,677.64
取得投资收益所收到的现金39,568.0836,880.168,116.89540.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额333.00333.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计265,494.30263,096.39248,209.2034,218.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金254,153.06158,714.2299,301.0959,135.77
投资所支付的现金339,268.54412,985.37250,804.59103,522.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计593,421.60571,699.59350,105.68162,658.36
投资活动产生的现金流量净额-327,927.30-308,603.20-101,896.48-128,439.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,552.0072,694.0034,691.0019,711.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金563.00------
筹资活动现金流入小计151,115.0072,694.0034,691.0019,711.00
偿还债务支付的现金45,563.5018,708.507,697.504,030.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,343.3724,416.7811,292.803,524.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金285.00285.00180.00--
筹资活动现金流出小计86,191.8743,410.2819,170.307,555.26
筹资活动产生的现金流量净额64,923.1329,283.7215,520.7012,155.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-186,179.28-230,075.46-57,554.71-99,942.25
加:期初现金及现金等价物余额400,358.49400,358.49400,358.49400,358.49
六、期末现金及现金等价物余额214,179.20170,283.03342,803.78300,416.24
附注
净利润10,312.28--26,718.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28,785.75--0.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,586.30--22,262.37--
无形资产摊销1,524.26--736.11--
长期待摊费用摊销607.41--208.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-170.76--0.56--
固定资产报废损失0.56------
公允价值变动损失631.45--421.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,918.46--13,475.26--
投资损失-38,130.15---33,826.46--
递延所得税资产减少-2,625.08---1,155.36--
递延所得税负债增加-35.08---35.08--
存货的减少10,786.29--3,398.93--
经营性应收项目的减少11,186.61--11,660.63--
经营性应付项目的增加-17,553.42---15,044.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额76,824.89--28,821.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额214,179.20--342,803.78--
现金的期初余额400,358.49--400,358.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-186,179.28---57,554.71--
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