宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金418,688.60325,144.55221,658.0497,187.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,440.825,118.083,130.31803.69
经营活动现金流入小计429,129.41330,262.63224,788.3597,990.93
购买商品、接受劳务支付的现金256,935.80196,540.82132,666.6565,867.38
支付给职工以及为职工支付的现金24,290.9412,621.948,546.543,894.98
支付的各项税费37,312.7824,473.0714,098.878,642.94
支付的其他与经营活动有关的现金12,323.819,245.947,469.402,643.84
经营活动现金流出小计330,863.34242,881.77162,781.4681,049.14
经营活动产生的现金流量净额98,266.0887,380.8562,006.8916,941.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,074.84112,454.8327,670.3514,058.91
取得投资收益所收到的现金7,314.034,210.572,560.33639.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额590.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金51.6451.6451.64--
投资活动现金流入小计156,030.51116,717.0430,282.3214,698.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231,864.57196,222.07139,693.3159,071.50
投资所支付的现金125,008.8988,275.3822,320.5025,237.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,130.68------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计369,004.13284,497.45162,013.8284,308.70
投资活动产生的现金流量净额-212,973.62-167,780.40-131,731.50-69,609.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金327,089.20327,089.20230,854.00101,996.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,232.80--
筹资活动现金流入小计327,089.20327,089.20232,086.80101,996.00
偿还债务支付的现金33,538.6027,910.8022,283.005,577.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,022.2333,186.3722,865.985,566.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金605.00605.00500.0020.00
筹资活动现金流出小计87,165.8361,702.1745,648.9811,163.65
筹资活动产生的现金流量净额239,923.37265,387.03186,437.8290,832.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额125,215.82184,987.48116,713.2138,164.22
加:期初现金及现金等价物余额214,179.20214,179.20214,179.20214,179.20
六、期末现金及现金等价物余额339,395.03399,166.69330,892.41252,343.42
附注
净利润46,227.95--48,774.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,176.66---115.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,761.77--22,617.86--
无形资产摊销1,599.34--797.75--
长期待摊费用摊销1,108.17--553.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失23.88------
公允价值变动损失115.56--1,483.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,071.53--12,590.92--
投资损失-23,152.45---23,646.90--
递延所得税资产减少143.39---592.03--
递延所得税负债增加1,738.58--1,738.58--
存货的减少-29,420.04---13,468.16--
经营性应收项目的减少-32,089.08---6,881.02--
经营性应付项目的增加36,960.84--18,154.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额98,266.08--62,006.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额339,395.03--330,892.41--
现金的期初余额214,179.20--214,179.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额125,215.82--116,713.21--
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