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| *ST惠天(000692) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,337.63 | 37,237.96 | 14,569.90 | 6,350.86 | |
| 收到的税费返还 | 10.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,962.48 | 5,006.10 | 506.20 | 99.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,310.51 | 42,244.06 | 15,076.11 | 6,449.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,125.45 | 59,636.98 | 45,695.60 | 35,033.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,680.09 | 9,632.73 | 6,492.26 | 3,476.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,252.64 | 3,700.83 | 3,186.78 | 673.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,827.78 | 2,529.94 | 1,910.47 | 1,304.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,885.96 | 75,500.48 | 57,285.11 | 40,488.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,424.55 | -33,256.42 | -42,209.00 | -34,038.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,460.00 | 5,460.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.58 | 81.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,574.91 | 1,042.84 | 596.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,116.49 | 6,584.42 | 596.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,596.96 | 18,832.72 | 11,249.62 | 8,297.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,596.96 | 18,832.72 | 11,249.62 | 8,297.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,480.48 | -12,248.30 | -10,652.94 | -8,297.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,100.00 | 66,100.00 | 47,100.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,100.00 | 66,100.00 | 47,100.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,300.00 | 34,920.00 | 17,020.00 | 13,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,452.28 | 2,844.89 | 1,718.32 | 729.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,752.28 | 37,764.89 | 18,738.32 | 14,449.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,652.28 | 28,335.11 | 28,361.68 | 5,550.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,708.21 | -17,169.61 | -24,500.26 | -36,785.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,740.04 | 54,740.04 | 54,740.04 | 54,740.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,031.84 | 37,570.44 | 30,239.79 | 17,954.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,051.86 | -- | 472.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 501.13 | -- | -631.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,000.04 | -- | 7,340.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.55 | -- | 203.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -364.49 | -- | -78.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.59 | -- | -0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,877.57 | -- | 1,718.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,576.25 | -- | 136.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,280.71 | -- | 149.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.03 | -- | -3.52 | -- | |
| 存货的减少 | -2,903.54 | -- | -2,105.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,384.15 | -- | -6,737.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,285.98 | -- | -42,673.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 250.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,424.55 | -- | -42,209.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,031.84 | 37,570.44 | 30,239.79 | 17,954.19 | |
| 现金的期初余额 | 54,740.04 | 54,740.04 | 54,740.04 | 54,740.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,708.21 | -17,169.61 | -24,500.26 | -36,785.85 | |
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