- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST惠天(000692) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,260.04 | 42,969.71 | 11,544.77 | 6,522.59 | |
收到的税费返还 | -- | 1.02 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,547.46 | 8,495.33 | 4,576.55 | 34.55 | |
经营活动现金流入小计 | 151,807.50 | 51,466.06 | 16,121.32 | 6,557.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,801.87 | 74,704.96 | 53,189.93 | 34,486.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,421.37 | 11,588.50 | 7,922.01 | 4,211.52 | |
支付的各项税费 | 2,149.64 | 1,266.02 | 709.54 | 306.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,434.23 | 12,617.61 | 7,829.44 | 772.88 | |
经营活动现金流出小计 | 162,807.11 | 100,177.08 | 69,650.92 | 39,777.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,999.61 | -48,711.02 | -53,529.60 | -33,220.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.19 | 1,000.19 | 1,000.19 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,203.68 | 2,203.68 | 2,203.68 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.15 | 1,505.93 | 1,140.08 | 419.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35.70 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,950.72 | 4,709.80 | 4,343.95 | 419.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,372.41 | 27,567.03 | 18,507.96 | 3,302.94 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,952.69 | 1,952.69 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,308.07 | -132.79 | -132.79 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,680.48 | 29,386.93 | 20,327.86 | 3,302.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,729.76 | -24,677.13 | -15,983.91 | -2,883.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,874.30 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 84,500.00 | 110,840.00 | 71,920.00 | 7,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 19,920.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 124,374.30 | 110,840.00 | 71,920.00 | 27,820.00 | |
偿还债务支付的现金 | 67,700.00 | 34,700.00 | 19,100.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,551.03 | 2,576.67 | 1,359.07 | 587.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 72,411.03 | 37,276.67 | 20,459.07 | 5,587.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,963.27 | 73,563.33 | 51,460.93 | 22,232.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,233.90 | 175.19 | -18,052.57 | -13,871.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,031.84 | 38,031.84 | 38,031.84 | 38,031.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,265.74 | 38,207.02 | 19,979.26 | 24,160.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,300.03 | -- | 2,379.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,875.82 | -- | 115.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,997.49 | -- | 6,477.08 | -- | |
无形资产摊销 | 397.34 | -- | 193.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -773.98 | -- | -206.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 327.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,051.03 | -- | 1,359.07 | -- | |
投资损失 | -3,023.94 | -- | -2,024.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | 93.87 | -- | 304.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.93 | -- | -1.97 | -- | |
存货的减少 | -26,568.55 | -- | -9,639.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,658.85 | -- | -4,419.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,460.66 | -- | -48,067.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 129.73 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,999.61 | -- | -53,529.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,265.74 | -- | 19,979.26 | 24,160.27 | |
现金的期初余额 | 38,031.84 | -- | 38,031.84 | 38,031.84 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,233.90 | -- | -18,052.57 | -13,871.56 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |