*ST惠天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST惠天(000692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,260.0442,969.7111,544.776,522.59
收到的税费返还--1.02----
收到的其他与经营活动有关的现金10,547.468,495.334,576.5534.55
经营活动现金流入小计151,807.5051,466.0616,121.326,557.13
购买商品、接受劳务支付的现金127,801.8774,704.9653,189.9334,486.71
支付给职工以及为职工支付的现金16,421.3711,588.507,922.014,211.52
支付的各项税费2,149.641,266.02709.54306.54
支付的其他与经营活动有关的现金16,434.2312,617.617,829.44772.88
经营活动现金流出小计162,807.11100,177.0869,650.9239,777.65
经营活动产生的现金流量净额-10,999.61-48,711.02-53,529.60-33,220.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.191,000.191,000.19--
取得投资收益所收到的现金2,203.682,203.682,203.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额711.151,505.931,140.08419.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35.70------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,950.724,709.804,343.95419.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,372.4127,567.0318,507.963,302.94
投资所支付的现金--1,952.691,952.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,308.07-132.79-132.79--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,680.4829,386.9320,327.863,302.94
投资活动产生的现金流量净额-20,729.76-24,677.13-15,983.91-2,883.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,874.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,500.00110,840.0071,920.007,900.00
发行债券收到的现金------19,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计124,374.30110,840.0071,920.0027,820.00
偿还债务支付的现金67,700.0034,700.0019,100.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,551.032,576.671,359.07587.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金160.00------
筹资活动现金流出小计72,411.0337,276.6720,459.075,587.18
筹资活动产生的现金流量净额51,963.2773,563.3351,460.9322,232.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额20,233.90175.19-18,052.57-13,871.56
加:期初现金及现金等价物余额38,031.8438,031.8438,031.8438,031.84
六、期末现金及现金等价物余额58,265.7438,207.0219,979.2624,160.27
附注
净利润4,300.03--2,379.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,875.82--115.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,997.49--6,477.08--
无形资产摊销397.34--193.85--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-773.98---206.31--
固定资产报废损失327.30------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,051.03--1,359.07--
投资损失-3,023.94---2,024.58--
递延所得税资产减少93.87--304.12--
递延所得税负债增加-3.93---1.97--
存货的减少-26,568.55---9,639.12--
经营性应收项目的减少10,658.85---4,419.79--
经营性应付项目的增加-17,460.66---48,067.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他129.73------
经营活动产生现金流量净额-10,999.61---53,529.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,265.74--19,979.2624,160.27
现金的期初余额38,031.84--38,031.8438,031.84
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,233.90---18,052.57-13,871.56
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