| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,763.11 | 44,667.25 | 33,741.17 | 17,911.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.13 | 3,566.75 | 1,781.32 | 107.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,264.24 | 48,234.00 | 35,522.49 | 18,019.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,740.55 | 41,414.45 | 31,119.30 | 16,035.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,034.49 | 5,667.94 | 3,657.39 | 1,791.30 |
| 支付的各项税费 | 2,007.65 | 1,634.68 | 1,551.31 | 904.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,738.62 | 1,096.07 | 217.75 | 61.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,521.31 | 49,813.14 | 36,545.76 | 18,793.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742.93 | -1,579.14 | -1,023.27 | -774.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.20 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,540.28 | 1,824.30 | 746.80 | 433.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 262.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,802.78 | 1,824.30 | 746.80 | 433.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,746.58 | -1,824.30 | -746.80 | -433.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,500.00 | 13,500.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,500.00 | 13,500.00 | 10,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 27,600.00 | 12,000.00 | 8,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,957.84 | 2,057.26 | 1,269.98 | 638.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,236.00 | 197.50 | 197.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,793.84 | 14,254.76 | 9,967.48 | 1,138.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,706.16 | -754.76 | 32.52 | -1,138.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 702.51 | -4,158.21 | -1,737.55 | -2,345.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,942.07 | 4,942.07 | 4,942.07 | 4,942.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,644.58 | 783.86 | 3,204.52 | 2,596.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 655.28 | -- | -1,479.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -11.24 | -- | 35.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,969.05 | -- | 1,980.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 115.48 | -- | 58.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.10 | -- | 0.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.87 | -- | -0.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,178.26 | -- | 1,426.04 | -- |
| 投资损失 | 18.25 | -- | 17.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -48.48 | -- | 10.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 138.19 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,664.78 | -- | 2,765.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,025.86 | -- | -8,139.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,479.80 | -- | 2,303.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8,092.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 742.93 | -- | -1,023.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,644.58 | -- | 3,204.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,942.07 | -- | 4,942.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 702.51 | -- | -1,737.55 | -- |
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