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| 滨海能源(000695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,253.22 | 48,715.85 | 37,325.57 | 21,248.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,079.07 | 7,838.28 | 5,317.23 | 528.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,332.29 | 56,554.14 | 42,642.80 | 21,777.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,691.36 | 35,724.42 | 27,033.16 | 13,110.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,653.35 | 6,733.74 | 5,000.48 | 2,817.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,060.77 | 3,459.82 | 3,097.44 | 1,772.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,595.95 | 4,958.13 | 3,808.92 | 2,946.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,001.43 | 50,876.12 | 38,940.00 | 20,646.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,330.86 | 5,678.02 | 3,702.79 | 1,130.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | 7.08 | 7.08 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 506.10 | 507.08 | 507.08 | 5.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,893.01 | 4,070.48 | 2,510.11 | 1,382.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,893.01 | 4,070.48 | 2,510.11 | 1,382.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,386.91 | -3,563.40 | -2,003.03 | -1,377.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,500.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,500.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,350.00 | 20,350.00 | 16,850.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,615.78 | 1,824.22 | 1,218.90 | 592.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,780.30 | 15.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,746.08 | 22,189.22 | 18,068.90 | 7,592.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,246.08 | -3,189.22 | -2,068.90 | -1,092.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,697.87 | -1,074.61 | -369.14 | -1,339.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,029.35 | 4,029.35 | 4,029.35 | 4,029.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,727.22 | 2,954.74 | 3,660.21 | 2,689.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 342.71 | -- | -341.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -39.79 | -- | 9.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,320.26 | -- | 3,052.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.52 | -- | 43.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.97 | -- | 7.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,516.63 | -- | 1,669.97 | -- | |
| 投资损失 | 10.68 | -- | 4.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.22 | -- | 147.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 63.35 | -- | |
| 存货的减少 | 2,642.00 | -- | 3,309.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,399.29 | -- | 1,553.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,927.32 | -- | -6,767.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 949.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,330.86 | -- | 3,702.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,727.22 | -- | 3,660.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,029.35 | -- | 4,029.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,697.87 | -- | -369.14 | -- | |
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