上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 滨海能源(000695) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,159,813 | 206,733,428 | 497,459,494 | 348,934,195 | 253,539,140 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 644,136 | 316,532 | 3,585,252 | 900 | 900 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,803,949 | 207,049,960 | 501,044,745 | 348,935,095 | 253,540,040 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 218,600,050 | 108,176,499 | 318,618,330 | 230,132,172 | 161,784,901 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,888,534 | 14,260,721 | 37,264,157 | 36,716,844 | 26,788,388 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,887,540 | 16,310,749 | 28,072,530 | 20,890,299 | 17,607,108 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,128,998 | 1,766,099 | 20,087,440 | 42,000 | 42,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,505,121 | 140,514,067 | 404,042,458 | 287,781,315 | 206,222,397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,298,828 | 66,535,893 | 97,002,287 | 61,153,780 | 47,317,643 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 312,000 | 180,000 | 800 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 312,000 | 180,000 | 800 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,012,783 | 27,116,773 | 43,106,316 | 42,080,985 | 33,283,118 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,012,783 | 27,116,773 | 43,106,316 | 42,080,985 | 33,283,118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,700,783 | -26,936,773 | -43,105,516 | -42,080,985 | -33,283,118 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 80,000,000 | 40,000,000 | 260,000,000 | 105,000,000 | 20,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000 | 40,000,000 | 260,000,000 | 105,000,000 | 20,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000,000 | 40,000,000 | 250,000,000 | 105,000,000 | 50,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,108,452 | 47,596,162 | 293,449,970 | 141,461,425 | 62,167,405 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,108,452 | -7,596,162 | -33,449,970 | -36,461,425 | -42,167,405 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,510,407 | 32,002,958 | 20,446,800 | -17,388,630 | -28,132,881 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -11,848,558 | 0 | 3,311,842 | 0 | -5,924,180 |
| 少数股东损益 | 853,489 | 0 | 2,511,705 | 0 | 768,510 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -332,962 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 19,312,503 | 0 | 38,327,468 | 0 | 16,474,345 |
| 无形资产摊销 | 418,131 | 0 | 816,263 | 0 | 408,131 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 115,436 | 0 | 230,871 | 0 | 115,436 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,070,602 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -97,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 14,267,761 | 0 | 26,825,400 | 0 | 11,681,756 |
| 投资损失(减收益) | 110,073 | 0 | 304,266 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -14,615,765 | 0 | -10,454,475 | 0 | 6,689,024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -9,889,354 | 0 | 74,600,186 | 0 | 49,212,154 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 4,676,169 | 0 | -45,326,583 | 0 | -25,051,879 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,298,828 | 0 | 97,002,287 | 61,153,780 | 47,317,643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 27,386,225 | 0 | 86,896,633 | 0 | 38,316,951 |
| 货币资金的期初余额 | 86,896,633 | 0 | 66,449,832 | 0 | 66,449,832 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -59,510,407 | 0 | 20,446,800 | -17,388,630 | -28,132,881 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滨海能源(000695) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,250,140 | 349,330,775 | 268,177,749 | 204,235,059 | 125,387,429 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,251,040 | 349,340,775 | 268,187,749 | 204,245,059 | 125,397,429 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 112,582,014 | 251,420,955 | 172,582,446 | 121,822,617 | 67,906,160 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,373,836 | 41,162,417 | 31,514,049 | 21,791,467 | 10,146,403 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 14,102,147 | 23,943,170 | 18,728,121 | 16,049,242 | 10,442,642 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,000 | 1,020,696 | 157,159 | 145,984 | 120,784 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,099,998 | 317,547,238 | 222,981,775 | 159,809,310 | 88,615,989 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,151,042 | 31,793,536 | 45,205,974 | 44,435,749 | 36,781,440 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 20,480,325 | 114,292,960 | 88,610,728 | 59,715,617 | 29,620,472 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 472,752 | 0 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,480,325 | 114,765,712 | 88,610,728 | 59,715,617 | 29,620,472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,480,325 | -114,765,712 | -88,610,728 | -59,715,617 | -29,620,472 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 0 | 635,000,000 | 455,000,000 | 410,000,000 | 50,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 635,000,000 | 455,000,000 | 410,000,000 | 50,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 490,000,000 | 355,000,000 | 340,000,000 | -- |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,768,317 | 510,489,350 | 371,279,733 | 350,612,648 | 2,150,550 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,768,317 | 124,510,650 | 83,720,267 | 59,387,352 | 47,849,450 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,902,400 | 41,538,474 | 40,315,514 | 44,107,484 | 55,010,418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 18,467,705 | 17,174,499 | 17,916,876 | 25,019,009 |
| 少数股东损益 | 0 | 2,807,874 | 3,068,680 | 2,126,923 | 1,225,135 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 7,060,291 | 0 | -- | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 23,500,182 | 17,548,783 | 11,669,573 | 5,780,834 |
| 无形资产摊销 | 0 | 812,763 | 608,697 | 405,131 | 202,566 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 230,871 | 173,154 | 115,436 | 57,718 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | -135 | -27,771 | 26,103 | 25,082 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -909,204 | -3,349,559 | -1,304,387 | -1,589,956 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0 | 4,922 | 0 | -- | -- |
| 财务费用 | 0 | 12,301,798 | 8,028,871 | 5,259,046 | 2,603,998 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 476,623 | 357,467 | 238,312 | 138,500 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 36,946,889 | 18,397,183 | 15,798,586 | 10,430,692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -73,892,301 | -12,757,473 | -10,087,108 | -22,012,105 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -12,001,308 | -4,016,557 | 2,271,256 | 14,899,969 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 31,793,536 | 45,205,974 | 44,435,749 | 36,781,440 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 66,449,832 | 65,226,872 | 69,018,842 | 79,921,776 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 24,911,358 | 24,911,358 | 24,911,358 | 24,911,358 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 41,538,474 | 40,315,514 | 44,107,484 | 55,010,418 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 滨海能源(000695) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,554,840 | 244,703,741 | 201,176,362 | 135,069,025 | 255,428,527 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,000 | 1,619,576 | 1,139,745 | 763,961 | 5,117,886 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,564,840 | 246,323,317 | 202,316,107 | 135,832,986 | 260,546,412 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 234,613,728 | 182,768,123 | 112,260,770 | 68,818,879 | 177,808,189 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,284,784 | 23,761,829 | 13,219,471 | 6,482,745 | 18,806,536 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 17,156,649 | 17,720,370 | 13,090,857 | 9,068,867 | 4,752,039 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,151,295 | 8,115,390 | 6,662,237 | 3,218,338 | 20,977,223 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,206,456 | 232,365,713 | 145,233,335 | 87,588,828 | 222,343,988 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,641,616 | 13,957,604 | 57,082,772 | 48,244,158 | 38,202,424 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 21,300 | 1,300 | -- | 300 | -1,510,639 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,300 | -- | 35,134,028 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,300 | 1,300 | 1,300 | 300 | 33,623,389 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 140,109,218 | 99,615,019 | 40,265,750 | 29,709,107 | 3,243,416 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 80,211,467 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12,070,217 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,109,218 | 99,615,019 | 40,265,750 | 29,709,107 | 95,525,100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,087,918 | -99,613,719 | -40,264,450 | -29,708,807 | -61,901,711 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 495,000,000 | 320,000,000 | 30,000,000 | -- | 230,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,917 | 14,917 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,000,000 | 320,014,917 | 30,014,917 | -- | 230,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 405,000,000 | 250,000,000 | 20,000,000 | -- | 221,561,688 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,438,105 | 257,976,918 | 25,921,437 | 2,603,487 | 230,231,531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,561,895 | 62,037,999 | 4,093,480 | -2,603,487 | -231,531 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,167,639 | -23,618,116 | 20,911,802 | 15,931,863 | -23,930,817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 30,212,908 | 8,311,226 | 12,482,346 | 10,083,741 | 14,017,361 |
| 少数股东损益 | 3,708,491 | 2,283,646 | 2,003,776 | 655,455 | 1,240,577 |
| 计提的资产减值准备 | 183,827 | -- | -- | -- | -58,350 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 22,955,146 | 17,264,767 | 11,443,751 | 5,773,713 | 20,655,586 |
| 无形资产摊销 | 810,263 | 607,697 | 405,131 | 202,566 | 803,495 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 230,871 | 176,751 | 116,874 | 57,718 | 239,815 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 469,054 | 441,620 | 495,695 | 479,306 | -92,003 |
| 预提费用的增加(减减少) | 7,450,694 | 2,284,523 | 4,339,763 | 2,203,996 | 2,877,671 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 125,369 | -- | -- | -- | 7,885 |
| 固定资产报废损失 | -- | 110,105 | 110,105 | 55,402 | -- |
| 财务费用 | 12,855,535 | 8,481,789 | 6,292,256 | 2,813,491 | 11,989,172 |
| 投资损失(减收益) | 476,623 | 357,467 | 238,312 | 119,156 | 456,764 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -22,007,453 | -7,835,861 | 5,097,671 | 12,041,502 | -29,351,382 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -111,204,795 | -2,304,449 | 14,107,955 | 19,249,853 | 3,231,257 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 29,091,852 | -16,221,677 | -50,863 | -5,491,740 | 12,184,576 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -24,641,616 | 13,957,604 | 57,082,772 | 48,244,158 | 38,202,424 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 24,911,358 | 88,460,881 | 132,990,799 | 128,010,860 | 112,078,997 |
| 货币资金的期初余额 | 112,078,997 | 112,078,997 | 112,078,997 | 112,078,997 | 136,009,814 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -87,167,639 | -23,618,116 | 20,911,802 | 15,931,863 | -23,930,817 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 滨海能源(000695) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,760,488 | 110,028,481 | 58,485,404 | 170,753,224 | 105,918,300 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,658,816 | 1,360,465 | 45,946,191 | 4,514,941 | 1,257,915 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,419,304 | 111,388,947 | 104,431,595 | 175,268,164 | 107,176,215 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 132,260,092 | 70,751,242 | 55,515,766 | 117,465,183 | 46,709,029 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,561,163 | 7,906,103 | 6,454,047 | 21,864,210 | 26,468,856 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 3,847,758 | 2,028,791 | 1,607,821 | 12,733,750 | 9,028,517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,580,048 | 15,818,269 | 14,138,791 | 33,278,238 | 27,181,350 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,249,060 | 96,504,405 | 77,716,425 | 185,341,382 | 109,387,752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -829,757 | 14,884,542 | 26,715,170 | -10,073,217 | -2,211,537 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7,680,000 | 7,678,844 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 228,720 | 120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,000 | -1,510,639 | -- | 4,600 | 46,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,134,028 | 35,134,028 | 3,504,333 | -- | 244,500 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,137,028 | 33,623,389 | 3,504,333 | 7,913,320 | 7,969,464 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,263,543 | 1,221,043 | 211,070 | 8,994,849 | 6,526,003 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 73,715,800 | 70,211,467 | 73,715,801 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,765,901 | 11,756,595 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,745,245 | 83,189,106 | 73,926,871 | 8,994,849 | 6,526,003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,608,217 | -49,565,717 | -70,422,538 | -1,081,529 | 1,443,461 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 210,000,000 | 195,000,000 | -- | 433,100,000 | 396,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 57,059 | -- | 643,004 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,000,000 | 195,000,000 | 57,059 | 433,100,000 | 397,043,004 |
| 偿还债务所支付的现金 | 225,311,235 | 210,311,235 | 35,134,028 | 453,200,000 | 416,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5 | -- | 1,790,798 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,311,235 | 210,311,235 | 35,134,033 | 474,487,418 | 432,241,166 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,311,235 | -15,311,235 | -35,076,974 | -41,387,418 | -35,198,161 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,749,209 | -49,992,410 | -78,784,342 | -52,542,164 | -35,966,238 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 6,296,104 | 1,875,290 | 11,474,507 | -23,760,293 | -14,498,542 |
| 少数股东损益 | 894,361 | 508,775 | -- | -196,924 | -155,252 |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -1,591,153 | -668,028 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 16,778,149 | 10,530,540 | 5,711,224 | 8,046,031 | 5,858,438 |
| 无形资产摊销 | 634,048 | 431,396 | 223,514 | 1,146,257 | 1,374,178 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 87,029 | -- | 43,240 | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 267,844 | -729,584 | -25,121 | 39,287 | 38,285 |
| 预提费用的增加(减减少) | 3,877,294 | 2,906,882 | 1,440,933 | 588,412 | 3,124,904 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 7,885 | 7,885 | -- | 206,159 | -650,447 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,116,144 | 7,056,692 | 3,429,653 | 22,587,418 | 16,573,025 |
| 投资损失(减收益) | 226,397 | 218,452 | -- | -3,478,238 | -3,983,533 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -29,414,313 | -24,191,349 | -11,866,619 | 819,512 | 4,876,862 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -31,481,272 | -12,191,665 | 6,509,190 | -13,081,710 | -12,288,297 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 21,880,574 | 28,461,227 | 22,349,403 | -1,395,496 | -1,813,130 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -12,574,754 | -2,480 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -829,757 | 14,884,542 | 26,715,170 | -10,073,217 | -2,211,537 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 70,260,606 | 86,017,404 | 55,711,833 | 136,009,814 | 152,585,741 |
| 货币资金的期初余额 | 136,009,814 | 136,009,814 | 134,496,175 | 188,551,979 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 188,551,979 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65,749,209 | -49,992,410 | -78,784,342 | -52,542,164 | -35,966,238 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 滨海能源(000695) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,110,364 | 24,070,487 | 155,205,066 | 72,852,784 | 202,128,318 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768,152 | 467,455 | 1,998,530 | 1,878,572 | 189,063 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,878,516 | 24,537,942 | 157,476,026 | 74,797,607 | 202,601,601 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 29,706,736 | 16,402,227 | 115,038,764 | 82,386,638 | 185,693,213 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,220,407 | 7,769,521 | 43,711,147 | 20,377,972 | 30,245,107 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 5,552,996 | 859,581 | 7,752,043 | 3,241,126 | 15,590,163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,616,148 | 5,502,556 | 35,106,684 | 22,716,734 | 33,716,685 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,096,287 | 30,533,885 | 201,608,638 | 128,722,469 | 265,245,168 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 782,229 | -5,995,943 | -44,132,612 | -53,924,863 | -62,643,567 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,678,844 | -- | 40,344,701 | 30,200,000 | 178,042,941 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120 | -- | 3,067,727 | 2,552,071 | 26,323,687 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 41,400 | 19,400 | 20,940 | -- | 121,709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238,250 | 100,000 | 11,226,448 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,958,614 | 119,400 | 54,659,815 | 32,752,071 | 204,488,337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 366,132 | -- | 172,256 | 87,676 | 646,564 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 30,200,000 | 200,000 | 261,172,941 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 134,782 | 75,000 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 366,132 | -- | 30,507,038 | 362,676 | 261,819,505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,592,483 | 119,400 | 24,152,778 | 32,389,395 | -57,331,168 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 229,100,000 | 79,900,000 | 459,100,000 | 208,640,000 | 552,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 641,428 | 70,991 | 174,253,784 | 229,730 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,741,428 | 79,970,991 | 633,353,784 | 208,869,730 | 552,600,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 249, |
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发行与分配