| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,812.85 | 47,894.03 | 29,632.03 | 14,724.29 |
| 收到的税费返还 | 1,323.53 | 509.63 | 281.81 | 281.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,315.71 | 960.01 | 245.32 | 66.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,452.10 | 49,363.68 | 30,159.16 | 15,072.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,121.79 | 55,938.18 | 36,445.43 | 14,849.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,606.66 | 2,505.68 | 1,602.09 | 804.65 |
| 支付的各项税费 | 939.49 | 654.52 | 450.22 | 196.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.86 | 2,136.14 | 1,263.97 | 794.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,412.80 | 61,234.52 | 39,761.71 | 16,645.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,039.30 | -11,870.84 | -9,602.55 | -1,572.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,218.35 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.20 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 431.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,733.87 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.98 | 49.98 | 41.55 | 36.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107.98 | 49.98 | 41.55 | 36.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,625.89 | 25.62 | 34.05 | 38.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,026.53 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,514.67 | 11,419.32 | 3,226.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,026.53 | 20,514.67 | 11,419.32 | 3,226.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,468.64 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250.64 | 180.64 | 120.33 | 44.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,504.03 | 4,716.39 | 2,093.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,719.28 | 12,684.67 | 4,836.71 | 2,138.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,307.24 | 7,830.00 | 6,582.60 | 1,088.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.28 | -14.87 | -14.87 | -1.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,941.15 | -4,030.10 | -3,000.76 | -447.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,221.29 | 18,221.29 | 18,221.29 | 18,221.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,162.44 | 14,191.19 | 15,220.53 | 17,773.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 331.68 | -- | -2,222.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,104.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,979.63 | -- | 1,522.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 236.73 | -- | 123.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.81 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 279.74 | -- | 133.79 | -- |
| 投资损失 | -1,180.42 | -- | 12.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 32.76 | -- |
| 存货的减少 | 823.56 | -- | -2,662.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,157.71 | -- | -308.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,659.17 | -- | -6,234.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,039.30 | -- | -9,602.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,162.44 | 14,191.19 | 15,220.53 | 17,773.60 |
| 现金的期初余额 | 18,221.29 | 18,221.29 | 18,221.29 | 18,221.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,941.15 | -4,030.10 | -3,000.76 | -447.69 |
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