模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,925.35109,953.1371,405.5733,728.36
收到的税费返还--140.39190.21--
收到的其他与经营活动有关的现金1,237.09922.51517.494,583.02
经营活动现金流入小计160,162.44111,016.0372,113.2738,311.38
购买商品、接受劳务支付的现金94,609.2175,649.7642,370.0220,167.70
支付给职工以及为职工支付的现金7,184.285,202.393,662.901,948.29
支付的各项税费11,388.806,580.444,363.081,618.44
支付的其他与经营活动有关的现金12,313.392,514.311,495.052,208.71
经营活动现金流出小计125,495.6889,946.9051,891.0525,943.14
经营活动产生的现金流量净额34,666.7621,069.1320,222.2212,368.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金361.131,051.4780.00--
取得投资收益所收到的现金895.35137.72100.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,093.92511.76518.53594.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额960.40------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,310.801,700.95698.97594.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,301.248,257.417,286.492,982.03
投资所支付的现金130.00120.00120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,431.248,377.417,406.492,982.03
投资活动产生的现金流量净额-10,120.43-6,676.46-6,707.52-2,387.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---916.24-916.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---916.24-916.24--
取得借款收到的现金261,998.00165,368.00145,520.0061,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,095.0112,401.655,903.651,060.44
筹资活动现金流入小计271,093.01176,853.41150,507.4162,260.44
偿还债务支付的现金266,020.00162,025.00139,500.0049,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,903.457,149.824,057.541,973.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润87.05------
支付其他与筹资活动有关的现金5,158.605,354.551,621.6760.92
筹资活动现金流出小计279,082.04174,529.38145,179.2151,934.80
筹资活动产生的现金流量净额-7,989.032,324.035,328.2010,325.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,557.2916,716.7018,842.8920,306.06
加:期初现金及现金等价物余额12,135.6012,135.6012,135.6012,135.60
六、期末现金及现金等价物余额28,692.8928,852.3030,978.4932,441.65
附注
净利润7,887.81--2,535.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备683.75--71.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,780.76--7,033.07--
无形资产摊销136.77--69.19--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-312.92---322.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-17.85------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,662.11--4,030.38--
投资损失-689.53---116.12--
递延所得税资产减少372.97------
递延所得税负债增加-----17.95--
存货的减少13,539.51--8,051.72--
经营性应收项目的减少-30,468.51--13,241.22--
经营性应付项目的增加21,472.85---14,353.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,666.76--20,222.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,692.8928,852.3030,978.4932,441.65
现金的期初余额12,135.6012,135.6012,135.6012,135.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,557.2916,716.7018,842.8920,306.06
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