模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,371.83165,435.16113,400.8754,630.42
收到的税费返还--79.5579.55--
收到的其他与经营活动有关的现金6,569.263,535.661,223.05215.70
经营活动现金流入小计230,941.09169,050.37114,703.4754,846.12
购买商品、接受劳务支付的现金154,450.09124,293.7776,428.3938,250.98
支付给职工以及为职工支付的现金11,520.418,316.145,324.872,987.24
支付的各项税费14,744.7512,307.579,653.283,779.63
支付的其他与经营活动有关的现金18,662.232,815.876,805.312,087.62
经营活动现金流出小计199,377.48147,733.3598,211.8547,105.46
经营活动产生的现金流量净额31,563.6121,317.0216,491.627,740.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,900.00300.00----
取得投资收益所收到的现金819.215.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,225.72781.37522.999.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,944.931,086.60522.999.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,699.2514,066.697,955.614,960.06
投资所支付的现金6,860.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,559.2514,366.698,255.615,260.06
投资活动产生的现金流量净额-21,614.31-13,280.08-7,732.61-5,250.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金235,463.88150,840.00139,615.0050,115.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--23,891.0315,665.172,314.21
筹资活动现金流入小计235,463.88174,731.03155,280.1752,429.21
偿还债务支付的现金225,594.18170,049.31148,692.5851,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,157.3911,831.576,739.812,578.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,205.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,973.161,795.041,282.09--
筹资活动现金流出小计243,724.73183,675.91156,714.4854,098.04
筹资活动产生的现金流量净额-8,260.85-8,944.88-1,434.32-1,668.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,688.44-907.957,324.69821.56
加:期初现金及现金等价物余额23,235.5123,235.5123,235.5123,235.51
六、期末现金及现金等价物余额24,923.9522,327.5630,560.2024,057.07
附注
净利润10,034.88--3,926.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,934.23--420.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,374.26--6,577.69--
无形资产摊销158.21--69.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-385.63---273.51--
固定资产报废损失3.10--0.92--
公允价值变动损失26.97--26.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,730.34--6,262.47--
投资损失-447.46---38.02--
递延所得税资产减少-534.15--29.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,629.30--611.54--
经营性应收项目的减少8,334.80--543.61--
经营性应付项目的增加-11,036.63---1,665.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,563.61--16,491.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产659.20------
现金的期末余额24,923.95--30,560.2024,057.07
现金的期初余额23,235.51--23,235.5123,235.51
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,688.44--7,324.69821.56
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