模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,074.23178,573.94107,100.7157,138.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,690.322,658.541,919.861,279.39
经营活动现金流入小计259,764.55181,232.48109,020.5758,418.36
购买商品、接受劳务支付的现金177,000.59131,150.6877,785.5234,249.09
支付给职工以及为职工支付的现金14,034.2010,185.366,746.403,556.03
支付的各项税费16,997.9112,479.997,484.343,932.92
支付的其他与经营活动有关的现金20,640.046,141.443,930.56959.66
经营活动现金流出小计228,672.74159,957.4695,946.8242,697.70
经营活动产生的现金流量净额31,091.8121,275.0113,073.7515,720.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金913.71110.17110.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,730.232,592.440.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金112.58------
投资活动现金流入小计12,756.512,702.61110.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,534.188,286.255,885.243,409.57
投资所支付的现金15,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,534.188,286.255,885.243,409.57
投资活动产生的现金流量净额-9,777.67-5,583.64-5,774.98-3,409.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金257,020.00219,660.00161,660.0053,760.00
发行债券收到的现金20,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计277,020.00219,660.00161,660.0053,760.00
偿还债务支付的现金285,182.00222,818.00168,118.0057,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,380.4410,257.467,461.243,370.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,291.392,117.041,399.59696.21
筹资活动现金流出小计300,853.83235,192.50176,978.8361,126.42
筹资活动产生的现金流量净额-23,833.83-15,532.50-15,318.83-7,366.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,519.69158.87-8,020.064,944.67
加:期初现金及现金等价物余额24,923.9525,036.5324,923.9524,923.95
六、期末现金及现金等价物余额22,404.2625,195.4016,903.9029,868.63
附注
净利润18,363.31--2,815.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,221.71--293.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,889.90--6,796.21--
无形资产摊销187.02--95.09--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,767.10---0.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.64---4.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,490.24--6,974.10--
投资损失-781.11---606.59--
递延所得税资产减少22.87--181.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,013.26---6,020.97--
经营性应收项目的减少-11,838.55---5,682.93--
经营性应付项目的增加13,195.61--8,232.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,875.18------
经营活动产生现金流量净额31,091.81--13,073.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,404.26--16,903.90--
现金的期初余额24,923.95--24,923.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,519.69---8,020.06--
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