模塑科技

- 000700

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,670.08263,561.65177,784.9894,470.71
收到的税费返还37.6937.6937.6937.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,599.92544.72510.74116.26
经营活动现金流入小计336,307.70264,144.06178,333.4194,624.66
购买商品、接受劳务支付的现金220,998.09193,092.13130,329.0667,340.90
支付给职工以及为职工支付的现金29,032.6520,645.2613,733.937,837.91
支付的各项税费21,661.1714,869.689,971.493,923.01
支付的其他与经营活动有关的现金33,395.226,002.483,745.534,705.18
经营活动现金流出小计305,087.13234,609.56157,780.0183,807.01
经营活动产生的现金流量净额31,220.5629,534.5120,553.4010,817.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,780.8811,040.344,643.50--
取得投资收益所收到的现金5,181.63514.361,779.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.928.776.071.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,991.4311,563.476,428.951.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,882.1444,726.4323,994.069,866.46
投资所支付的现金4,696.784,645.384,643.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额892.44------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,471.3749,371.8128,637.569,866.46
投资活动产生的现金流量净额-37,479.94-37,808.34-22,208.61-9,865.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金168,298.85106,500.0071,550.0043,448.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,174.26------
筹资活动现金流入小计170,473.11106,500.0071,550.0043,448.71
偿还债务支付的现金130,800.0081,000.0055,050.0032,448.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,836.867,343.974,971.551,281.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,492.14------
筹资活动现金流出小计145,129.0088,343.9760,021.5533,730.15
筹资活动产生的现金流量净额25,344.1118,156.0311,528.459,718.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-762.42124.63100.46-36.21
五、现金及现金等价物净增加额18,322.3210,006.839,973.7010,634.77
加:期初现金及现金等价物余额24,361.0024,348.7324,348.7324,348.73
六、期末现金及现金等价物余额42,683.3234,355.5634,322.4334,983.50
附注
净利润18,617.31--11,371.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,083.49--498.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,080.17--9,302.68--
无形资产摊销609.01--223.77--
长期待摊费用摊销129.55--64.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失98.78--111.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2.06------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,173.66--2,384.55--
投资损失-16,864.66---5,775.57--
递延所得税资产减少37.57--104.93--
递延所得税负债增加0.52------
存货的减少-6,782.28---3,321.60--
经营性应收项目的减少1,249.91--10,999.36--
经营性应付项目的增加6,789.60---4,569.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----840.75--
经营活动产生现金流量净额31,220.56--20,553.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,683.32--34,322.43--
现金的期初余额24,361.00--24,348.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,322.32--9,973.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶