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| 模塑科技(000700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,671.71 | 298,940.03 | 198,626.91 | 102,453.56 | |
| 收到的税费返还 | 169.29 | 134.90 | 87.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,977.01 | 528.76 | 347.38 | 1,300.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,818.01 | 299,603.69 | 199,061.99 | 103,754.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,783.99 | 242,215.58 | 154,421.83 | 84,003.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,340.13 | 25,949.20 | 17,360.70 | 9,853.01 | |
| 支付的各项税费 | 23,969.93 | 14,931.70 | 9,821.82 | 4,269.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,109.77 | 11,142.67 | 6,911.73 | 3,976.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,203.81 | 294,239.15 | 188,516.08 | 102,102.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,614.19 | 5,364.54 | 10,545.90 | 1,651.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,934.80 | 5,356.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,979.98 | 2,317.57 | 1,787.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.71 | 7.81 | 7.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,718.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,678.47 | 7,681.60 | 1,795.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,017.35 | 76,321.62 | 55,919.46 | 21,032.75 | |
| 投资所支付的现金 | 16,700.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,495.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,212.44 | 86,321.62 | 55,919.46 | 21,032.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,533.97 | -78,640.02 | -54,123.99 | -21,032.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,057.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,549.00 | 121,107.30 | 95,628.52 | 48,890.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 80,057.86 | 80,057.86 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,038.53 | 8,819.75 | 8,830.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,645.39 | 209,984.91 | 184,516.84 | 48,890.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,411.00 | 92,298.30 | 54,369.70 | 27,937.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,142.36 | 11,233.25 | 11,845.98 | 1,380.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,109.27 | 201.14 | 0.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,662.63 | 103,732.69 | 66,215.81 | 29,317.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,982.75 | 106,252.22 | 118,301.02 | 19,572.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,156.66 | -74.89 | -265.12 | 413.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,906.31 | 32,901.84 | 74,457.82 | 604.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,806.72 | 42,683.32 | 42,683.32 | 42,683.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,713.03 | 75,585.16 | 117,141.14 | 43,288.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,446.49 | -- | 8,344.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,223.09 | -- | 715.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,013.96 | -- | 9,735.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 961.57 | -- | 349.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 650.48 | -- | 64.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.35 | -- | -4.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 487.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 76.88 | -- | 0.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,997.03 | -- | 3,799.85 | -- | |
| 投资损失 | -19,472.27 | -- | -5,661.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -781.47 | -- | -32.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.53 | -- | -60.47 | -- | |
| 存货的减少 | -14,471.69 | -- | -879.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,857.55 | -- | 1,763.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,760.75 | -- | -7,587.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,614.19 | -- | 10,545.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,713.03 | -- | 117,141.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,806.72 | -- | 42,683.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,906.31 | -- | 74,457.82 | -- | |
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