模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,671.71298,940.03198,626.91102,453.56
收到的税费返还169.29134.9087.70--
收到的其他与经营活动有关的现金1,977.01528.76347.381,300.88
经营活动现金流入小计400,818.01299,603.69199,061.99103,754.44
购买商品、接受劳务支付的现金274,783.99242,215.58154,421.8384,003.83
支付给职工以及为职工支付的现金46,340.1325,949.2017,360.709,853.01
支付的各项税费23,969.9314,931.709,821.824,269.71
支付的其他与经营活动有关的现金48,109.7711,142.676,911.733,976.30
经营活动现金流出小计393,203.81294,239.15188,516.08102,102.85
经营活动产生的现金流量净额7,614.195,364.5410,545.901,651.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,934.805,356.22----
取得投资收益所收到的现金8,979.982,317.571,787.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.717.817.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金43,718.98------
投资活动现金流入小计71,678.477,681.601,795.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,017.3576,321.6255,919.4621,032.75
投资所支付的现金16,700.0010,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金48,495.10------
投资活动现金流出小计159,212.4486,321.6255,919.4621,032.75
投资活动产生的现金流量净额-87,533.97-78,640.02-54,123.99-21,032.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,057.86------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金199,549.00121,107.3095,628.5248,890.01
发行债券收到的现金--80,057.8680,057.86--
收到其他与筹资活动有关的现金1,038.538,819.758,830.46--
筹资活动现金流入小计280,645.39209,984.91184,516.8448,890.01
偿还债务支付的现金162,411.0092,298.3054,369.7027,937.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,142.3611,233.2511,845.981,380.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,109.27201.140.14--
筹资活动现金流出小计181,662.63103,732.6966,215.8129,317.22
筹资活动产生的现金流量净额98,982.75106,252.22118,301.0219,572.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,156.66-74.89-265.12413.06
五、现金及现金等价物净增加额16,906.3132,901.8474,457.82604.69
加:期初现金及现金等价物余额45,806.7242,683.3242,683.3242,683.32
六、期末现金及现金等价物余额62,713.0375,585.16117,141.1443,288.01
附注
净利润13,446.49--8,344.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,223.09--715.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,013.96--9,735.09--
无形资产摊销961.57--349.03--
长期待摊费用摊销650.48--64.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.35---4.72--
固定资产报废损失487.55------
公允价值变动损失76.88--0.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,997.03--3,799.85--
投资损失-19,472.27---5,661.85--
递延所得税资产减少-781.47---32.70--
递延所得税负债增加97.53---60.47--
存货的减少-14,471.69---879.65--
经营性应收项目的减少-6,857.55--1,763.58--
经营性应付项目的增加-1,760.75---7,587.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,614.19--10,545.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,713.03--117,141.14--
现金的期初余额45,806.72--42,683.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,906.31--74,457.82--
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