模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,032.50445,721.90260,421.46141,031.51
收到的税费返还299.22209.33209.3386.34
收到的其他与经营活动有关的现金5,861.642,293.331,345.43439.45
经营活动现金流入小计639,193.35448,224.55261,976.23141,557.29
购买商品、接受劳务支付的现金459,495.71334,475.22206,271.36114,312.92
支付给职工以及为职工支付的现金81,990.3159,413.4839,093.7523,183.93
支付的各项税费26,443.0922,038.1613,437.955,655.70
支付的其他与经营活动有关的现金46,306.6715,875.879,508.284,831.42
经营活动现金流出小计614,235.78431,802.73268,311.34147,983.97
经营活动产生的现金流量净额24,957.5716,421.82-6,335.11-6,426.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,143.332,012.37----
取得投资收益所收到的现金16,177.3115,456.3511,500.003,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额936.08272.08-61.66319.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,256.7217,740.8111,438.343,319.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,767.0932,311.8522,637.938,386.14
投资所支付的现金8,885.08------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,652.1732,311.8522,637.938,386.14
投资活动产生的现金流量净额-41,395.45-14,571.04-11,199.59-5,067.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108.00108.0076.5076.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金108.00------
取得借款收到的现金252,965.27209,788.19156,501.9978,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,431.188,155.00305.00--
筹资活动现金流入小计273,504.44218,051.19156,883.4978,076.50
偿还债务支付的现金225,175.03183,281.79136,215.0365,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,362.1822,201.326,802.093,022.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金794.385,544.2148.232,024.12
筹资活动现金流出小计251,331.59211,027.32143,065.3570,046.55
筹资活动产生的现金流量净额22,172.867,023.8713,818.148,029.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,463.70-371.51-491.78123.50
五、现金及现金等价物净增加额4,271.278,503.14-4,208.35-3,340.30
加:期初现金及现金等价物余额51,883.7951,883.7951,883.7951,883.79
六、期末现金及现金等价物余额56,155.0660,386.9347,675.4448,543.49
附注
净利润1,152.80---11,684.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,113.98--2,429.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,693.97--18,381.71--
无形资产摊销1,348.52--634.62--
长期待摊费用摊销284.09--126.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-101.36--310.50--
固定资产报废损失22.93------
公允价值变动损失5,951.50--7,090.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,928.53--7,934.63--
投资损失-22,065.90---11,191.09--
递延所得税资产减少-3,201.79---884.17--
递延所得税负债增加-1,927.70---1,993.52--
存货的减少-17,931.43---19,517.53--
经营性应收项目的减少-48,837.69--2,515.53--
经营性应付项目的增加52,527.13---487.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,957.57---6,335.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,155.06--47,675.44--
现金的期初余额51,883.79--51,883.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,271.27---4,208.35--
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