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厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,864,267.80 | 1,298,248.22 | 868,546.55 | 342,099.14 | |
收到的税费返还 | 15,778.63 | 13,451.51 | 9,898.85 | 4,362.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,369.20 | 14,756.69 | 6,736.10 | 68,101.26 | |
经营活动现金流入小计 | 1,899,415.64 | 1,326,456.41 | 885,181.50 | 414,563.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,935,360.54 | 1,385,276.87 | 911,878.48 | 380,491.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,292.08 | 15,310.17 | 10,746.61 | 6,372.85 | |
支付的各项税费 | 16,634.16 | 15,494.24 | 12,029.84 | 6,787.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,376.81 | 55,977.46 | 35,051.86 | 69,481.63 | |
经营活动现金流出小计 | 2,005,663.58 | 1,472,058.74 | 969,706.78 | 463,132.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,247.94 | -145,602.33 | -84,525.28 | -48,569.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,576.06 | 29,167.21 | 8,598.80 | 628.51 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,947.19 | 1,748.82 | 1,744.98 | 11.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,963.72 | 11.35 | 33.73 | -1.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,332.96 | 7,111.96 | 4,407.30 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 64,819.93 | 38,039.34 | 14,784.81 | 638.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,798.74 | 7,724.94 | 4,935.20 | 2,413.43 | |
投资所支付的现金 | 47,372.06 | 29,167.21 | 8,598.80 | 628.51 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271.29 | 271.29 | 271.29 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,442.08 | 37,163.43 | 13,805.29 | 3,041.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,377.85 | 875.91 | 979.52 | -2,403.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,710.00 | 2,310.00 | 840.00 | 800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,710.00 | 2,310.00 | 840.00 | 800.00 | |
取得借款收到的现金 | 701,760.94 | 472,500.91 | 284,837.96 | 132,787.59 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,356.14 | 43,786.32 | 43,786.32 | 11,113.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 716,827.07 | 518,597.23 | 329,464.28 | 144,700.61 | |
偿还债务支付的现金 | 589,720.02 | 344,642.67 | 251,527.17 | 96,684.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,665.03 | 17,057.47 | 12,397.39 | 3,585.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,550.38 | 2,910.38 | 2,738.97 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,804.90 | 5,963.84 | 15,110.87 | 11,937.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 625,189.96 | 367,663.99 | 279,035.43 | 112,207.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,637.12 | 150,933.24 | 50,428.84 | 32,493.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,043.54 | 94.38 | 94.38 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,189.43 | 6,301.20 | -33,022.54 | -18,479.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,327.76 | 54,327.76 | 54,327.76 | 54,327.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,138.33 | 60,628.96 | 21,305.22 | 35,848.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,263.03 | -- | 7,151.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,683.81 | -- | 295.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,520.84 | -- | 1,350.98 | -- | |
无形资产摊销 | 344.10 | -- | 164.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 445.49 | -- | 219.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.47 | -- | -57.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 34.46 | -- | 31.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,251.36 | -- | 8,477.12 | -- | |
投资损失 | -13,704.93 | -- | -3,798.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,596.46 | -- | 181.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.71 | -- | |
存货的减少 | -28,651.02 | -- | -63,713.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -76,931.70 | -- | -81,865.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -25,734.45 | -- | 58,861.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -11,824.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -106,247.94 | -- | -84,525.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,138.33 | -- | 21,305.22 | -- | |
现金的期初余额 | 54,327.76 | -- | 54,327.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,189.43 | -- | -33,022.54 | -- |
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