厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,864,267.801,298,248.22868,546.55342,099.14
收到的税费返还15,778.6313,451.519,898.854,362.98
收到的其他与经营活动有关的现金19,369.2014,756.696,736.1068,101.26
经营活动现金流入小计1,899,415.641,326,456.41885,181.50414,563.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,935,360.541,385,276.87911,878.48380,491.24
支付给职工以及为职工支付的现金20,292.0815,310.1710,746.616,372.85
支付的各项税费16,634.1615,494.2412,029.846,787.07
支付的其他与经营活动有关的现金33,376.8155,977.4635,051.8669,481.63
经营活动现金流出小计2,005,663.581,472,058.74969,706.78463,132.78
经营活动产生的现金流量净额-106,247.94-145,602.33-84,525.28-48,569.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,576.0629,167.218,598.80628.51
取得投资收益所收到的现金2,947.191,748.821,744.9811.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,963.7211.3533.73-1.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,332.967,111.964,407.30--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计64,819.9338,039.3414,784.81638.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,798.747,724.944,935.202,413.43
投资所支付的现金47,372.0629,167.218,598.80628.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额271.29271.29271.29--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计59,442.0837,163.4313,805.293,041.94
投资活动产生的现金流量净额5,377.85875.91979.52-2,403.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,710.002,310.00840.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,710.002,310.00840.00800.00
取得借款收到的现金701,760.94472,500.91284,837.96132,787.59
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,356.1443,786.3243,786.3211,113.02
筹资活动现金流入小计716,827.07518,597.23329,464.28144,700.61
偿还债务支付的现金589,720.02344,642.67251,527.1796,684.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,665.0317,057.4712,397.393,585.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,550.382,910.382,738.97--
支付其他与筹资活动有关的现金4,804.905,963.8415,110.8711,937.76
筹资活动现金流出小计625,189.96367,663.99279,035.43112,207.29
筹资活动产生的现金流量净额91,637.12150,933.2450,428.8432,493.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,043.5494.3894.38--
五、现金及现金等价物净增加额-7,189.436,301.20-33,022.54-18,479.54
加:期初现金及现金等价物余额54,327.7654,327.7654,327.7654,327.76
六、期末现金及现金等价物余额47,138.3360,628.9621,305.2235,848.22
附注
净利润14,263.03--7,151.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,683.81--295.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,520.84--1,350.98--
无形资产摊销344.10--164.37--
长期待摊费用摊销445.49--219.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-172.47---57.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失34.46--31.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,251.36--8,477.12--
投资损失-13,704.93---3,798.69--
递延所得税资产减少-1,596.46--181.24--
递延所得税负债增加----0.71--
存货的减少-28,651.02---63,713.71--
经营性应收项目的减少-76,931.70---81,865.04--
经营性应付项目的增加-25,734.45--58,861.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----11,824.28--
经营活动产生现金流量净额-106,247.94---84,525.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,138.33--21,305.22--
现金的期初余额54,327.76--54,327.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,189.43---33,022.54--
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