- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,990,385.84 | 1,919,534.26 | 1,151,582.55 | 561,866.15 | |
收到的税费返还 | 14,471.74 | 10,848.64 | 7,801.67 | 3,679.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,132.22 | 29,785.89 | 34,452.20 | 67,909.71 | |
经营活动现金流入小计 | 3,029,989.80 | 1,960,168.79 | 1,193,836.43 | 633,455.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,963,254.84 | 2,072,671.06 | 1,301,091.54 | 637,238.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,929.73 | 16,567.50 | 10,662.58 | 6,269.66 | |
支付的各项税费 | 15,038.40 | 12,381.61 | 8,523.44 | 4,979.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,714.21 | 77,106.81 | 39,642.06 | 58,200.47 | |
经营活动现金流出小计 | 3,026,937.18 | 2,178,726.99 | 1,359,919.61 | 706,688.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,052.62 | -218,558.20 | -166,083.18 | -73,232.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 193,452.56 | 132,402.56 | 71,430.84 | 13,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,804.00 | 19,672.04 | 990.53 | 3.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,305.40 | 629.66 | 492.07 | 270.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,381.93 | 2,032.84 | 2,032.84 | 2,032.84 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 218,943.89 | 154,737.09 | 74,946.27 | 15,307.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,497.15 | 4,043.73 | 2,736.43 | 1,229.31 | |
投资所支付的现金 | 188,056.39 | 126,000.00 | 64,000.00 | 13,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,349.12 | 14,980.09 | 2,480.00 | 2,480.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 225,902.66 | 145,029.82 | 69,216.43 | 16,709.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,958.77 | 9,707.27 | 5,729.84 | -1,402.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,765.00 | 7,565.00 | 600.00 | 600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,765.00 | 7,565.00 | 600.00 | 600.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,146,714.01 | 742,335.21 | 498,305.63 | 192,527.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 565.51 | 41,092.74 | 41,091.81 | 41,944.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,156,044.52 | 790,992.95 | 539,997.44 | 235,071.82 | |
偿还债务支付的现金 | 993,626.90 | 521,168.36 | 312,833.39 | 154,348.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,395.23 | 17,314.79 | 11,470.61 | 2,592.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,289.54 | 2,499.54 | 946.53 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,480.50 | 48,382.32 | 47,826.71 | 9,363.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,044,502.63 | 586,865.48 | 372,130.70 | 166,305.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,541.89 | 204,127.47 | 167,866.74 | 68,766.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,356.88 | 29.47 | 68.62 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,278.86 | -4,693.98 | 7,582.02 | -5,868.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,138.33 | 47,138.33 | 47,138.33 | 47,138.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,417.18 | 42,444.34 | 54,720.34 | 41,269.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,287.60 | -- | 8,380.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,702.92 | -- | 1,839.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,931.09 | -- | 1,906.54 | -- | |
无形资产摊销 | 409.04 | -- | 180.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 617.43 | -- | 324.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.41 | -- | 4.76 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -57.38 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,329.35 | -- | 6,024.07 | -- | |
投资损失 | -20,205.16 | -- | -550.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -443.08 | -- | 411.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 21.36 | -- | 0.13 | -- | |
存货的减少 | -140,191.63 | -- | -102,075.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,567.43 | -- | -259,075.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 146,235.93 | -- | 160,111.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 16,433.54 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,052.62 | -- | -166,083.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 153,417.18 | -- | 54,720.34 | -- | |
现金的期初余额 | 47,138.33 | -- | 47,138.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 106,278.86 | -- | 7,582.02 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |