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厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,247,212.77 | 2,032,841.20 | 1,249,921.16 | 536,394.18 | |
收到的税费返还 | 20,748.25 | 15,994.72 | 9,423.72 | 4,623.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,244.74 | 19,832.21 | 13,490.50 | 22,123.50 | |
经营活动现金流入小计 | 3,285,205.75 | 2,068,668.13 | 1,272,835.39 | 563,141.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,156,566.60 | 2,324,927.70 | 1,480,929.46 | 839,443.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,598.25 | 25,072.01 | 16,454.29 | 9,698.77 | |
支付的各项税费 | 27,478.83 | 24,088.16 | 19,540.95 | 8,246.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,534.11 | 33,587.54 | 21,378.75 | 32,717.43 | |
经营活动现金流出小计 | 3,258,177.79 | 2,407,675.41 | 1,538,303.45 | 890,106.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,027.97 | -339,007.28 | -265,468.07 | -326,965.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,781.31 | 26,038.49 | 26,038.49 | 26,038.49 | |
取得投资收益所收到的现金 | 24,395.42 | 3,122.47 | 1,858.17 | 42.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,120.99 | 4,739.00 | 1,846.64 | 188.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,297.72 | 33,899.96 | 29,743.30 | 26,269.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,711.04 | 19,431.12 | 12,884.29 | 10,236.37 | |
投资所支付的现金 | 37,770.00 | 12,790.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,845.59 | 78,550.68 | 77,497.98 | 7,497.98 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 151,326.63 | 111,271.81 | 96,882.28 | 23,734.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,028.91 | -77,371.85 | -67,138.97 | 2,535.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 180,740.00 | 79,760.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,286,197.81 | 1,678,946.67 | 1,139,810.76 | 617,335.74 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,474.80 | 9,629.58 | 9,021.80 | 4,806.81 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,474,412.62 | 1,768,336.25 | 1,148,832.56 | 622,142.55 | |
偿还债务支付的现金 | 2,264,353.61 | 1,399,546.12 | 832,847.52 | 344,567.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,554.84 | 30,189.66 | 17,547.98 | 8,904.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,032.89 | 437.39 | 437.39 | 437.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,184.88 | 2,210.48 | 40,976.67 | 43,347.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,372,093.33 | 1,431,946.27 | 891,372.16 | 396,819.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,319.29 | 336,389.98 | 257,460.40 | 225,322.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,231.26 | 1,395.67 | 720.89 | 148.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,549.61 | -78,593.48 | -74,425.75 | -98,958.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,534.42 | 234,534.42 | 234,534.42 | 234,534.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 280,084.03 | 155,940.94 | 160,108.67 | 135,575.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,205.06 | -- | 7,808.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,154.19 | -- | 1,692.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,925.08 | -- | 3,247.93 | -- | |
无形资产摊销 | 735.14 | -- | 365.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,072.41 | -- | 472.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,332.75 | -- | -1,220.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -100.53 | -- | -72.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,392.36 | -- | 16,013.02 | -- | |
投资损失 | -25,615.56 | -- | -1,188.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,601.82 | -- | 171.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,273.74 | -- | 2,156.08 | -- | |
存货的减少 | -69,294.43 | -- | -18,217.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -61,030.39 | -- | -146,571.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 115,245.45 | -- | -126,423.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -3,701.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,027.97 | -- | -265,468.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 280,084.03 | -- | 160,108.67 | -- | |
现金的期初余额 | 234,534.42 | -- | 234,534.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,549.61 | -- | -74,425.75 | -- |
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