- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,586,371.93 | 10,329,816.46 | 5,842,430.99 | 2,390,106.52 | |
收到的税费返还 | 13,715.25 | 10,376.55 | 6,050.86 | 3,071.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,324.78 | 45,291.46 | 34,126.64 | 81,959.93 | |
经营活动现金流入小计 | 12,690,411.96 | 10,385,484.48 | 5,882,608.49 | 2,475,138.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,171,724.14 | 10,239,241.91 | 6,169,482.14 | 2,811,719.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,570.11 | 52,682.04 | 33,361.69 | 18,380.01 | |
支付的各项税费 | 41,855.49 | 31,508.69 | 21,110.84 | 12,052.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,437.33 | 125,302.92 | 71,252.49 | 103,469.24 | |
经营活动现金流出小计 | 12,391,587.08 | 10,448,735.56 | 6,295,207.15 | 2,945,620.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 298,824.88 | -63,251.08 | -412,598.66 | -470,482.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,772,930.05 | 4,491,411.05 | 3,026,285.41 | 1,355,211.44 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,938.65 | 33,043.56 | 18,966.06 | 3,715.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,358.32 | 1,578.41 | 945.32 | 626.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,203.57 | 7,069.07 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,800,430.60 | 4,533,102.09 | 3,046,196.79 | 1,359,552.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,321.12 | 10,218.01 | 7,424.33 | 4,130.02 | |
投资所支付的现金 | 5,754,670.53 | 4,595,282.46 | 3,068,074.85 | 1,363,433.15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,455.14 | 52,813.24 | 36,656.17 | 5,008.68 | |
投资活动现金流出小计 | 5,799,446.79 | 4,658,313.71 | 3,112,155.35 | 1,372,571.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 983.81 | -125,211.63 | -65,958.56 | -13,019.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 268,967.44 | 207,780.91 | 157,780.91 | 6,520.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,192.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 6,520.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,153,300.47 | 2,779,057.45 | 1,917,574.73 | 1,008,130.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,184,244.28 | 30,413.56 | 330,933.91 | 321,765.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,606,512.18 | 3,017,251.92 | 2,406,289.54 | 1,336,416.22 | |
偿还债务支付的现金 | 3,274,815.10 | 2,407,675.86 | 1,464,330.89 | 524,945.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,717.99 | 44,891.85 | 31,722.54 | 17,556.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,756.00 | 1,756.00 | 1,756.00 | 1,560.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,459,442.81 | 277,262.03 | 394,238.67 | 239,884.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,792,975.90 | 2,729,829.73 | 1,890,292.10 | 782,386.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186,463.72 | 287,422.18 | 515,997.44 | 554,029.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,097.25 | -420.30 | -777.23 | 832.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,247.73 | 98,539.17 | 36,662.99 | 71,360.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,119.90 | 149,119.90 | 149,119.90 | 149,119.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 261,367.63 | 247,659.07 | 185,782.89 | 220,480.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,854.34 | -- | 3,962.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27,016.30 | -- | 13,117.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,361.73 | -- | 9,759.54 | -- | |
无形资产摊销 | 1,339.90 | -- | 666.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,219.21 | -- | 2,080.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,357.70 | -- | -290.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 30.34 | -- | 4.25 | -- | |
公允价值变动损失 | -6,167.25 | -- | -6,233.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 47,504.28 | -- | 27,562.37 | -- | |
投资损失 | 14,773.36 | -- | 17,035.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,318.04 | -- | -1,155.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,023.59 | -- | -985.22 | -- | |
存货的减少 | 2,854.16 | -- | -284,355.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 375,149.91 | -- | -207,545.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -203,321.07 | -- | 10,792.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 298,824.88 | -- | -412,598.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 261,367.63 | -- | 185,782.89 | -- | |
现金的期初余额 | 149,119.90 | -- | 149,119.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 112,247.73 | -- | 36,662.99 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |