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厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,669,034.35 | 8,951,637.44 | 5,485,725.90 | 2,859,034.96 | |
收到的税费返还 | 23,266.72 | 17,531.56 | 13,090.70 | 4,075.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,159.12 | 96,493.13 | 66,940.66 | 13,018.87 | |
经营活动现金流入小计 | 10,809,460.20 | 9,065,662.13 | 5,565,757.26 | 2,876,129.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,519,330.19 | 9,074,065.00 | 5,754,158.10 | 2,979,313.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,136.22 | 51,428.06 | 33,709.31 | 19,812.52 | |
支付的各项税费 | 38,642.33 | 27,313.78 | 19,065.09 | 10,852.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,942.68 | 95,962.22 | 64,435.69 | 65,856.82 | |
经营活动现金流出小计 | 10,774,051.41 | 9,248,769.06 | 5,871,368.19 | 3,075,835.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,408.79 | -183,106.94 | -305,610.92 | -199,705.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,639,772.89 | 1,308,115.37 | 805,843.33 | 288,080.58 | |
取得投资收益所收到的现金 | 20,778.22 | 50,467.41 | 33,248.27 | 9,715.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,627.26 | 3,079.78 | 2,264.04 | 781.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,867.81 | 28,532.51 | 19,809.79 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,697,046.18 | 1,390,195.08 | 861,165.43 | 298,577.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,215.39 | 6,354.82 | 4,178.31 | 2,816.99 | |
投资所支付的现金 | 1,617,288.36 | 1,406,069.06 | 900,344.08 | 366,769.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,651.30 | 24,833.98 | 17,933.92 | 2,277.74 | |
投资活动现金流出小计 | 1,636,155.05 | 1,437,257.86 | 922,456.31 | 371,864.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,891.13 | -47,062.78 | -61,290.89 | -73,286.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,340.52 | 19,340.52 | 10,788.00 | 10,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,923.00 | 10,923.00 | 10,788.00 | 10,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,949,587.16 | 1,888,409.99 | 1,531,324.17 | 762,129.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 762,929.56 | 65,730.91 | 59,194.74 | 22,286.81 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,731,857.24 | 1,973,481.42 | 1,601,306.91 | 794,416.78 | |
偿还债务支付的现金 | 1,986,450.71 | 1,607,894.62 | 995,873.99 | 374,503.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,152.74 | 44,326.02 | 22,863.71 | 12,200.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,227.24 | 7,227.24 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 755,760.58 | 173,334.98 | 152,504.38 | 93,492.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,791,364.03 | 1,825,555.61 | 1,171,242.07 | 480,196.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,506.79 | 147,925.81 | 430,064.84 | 314,220.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,547.79 | 15,581.16 | 7,552.16 | 142.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,340.92 | -66,662.76 | 70,715.19 | 41,369.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 261,367.63 | 261,367.63 | 261,367.63 | 261,367.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 308,708.55 | 194,704.87 | 332,082.82 | 302,737.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,876.01 | -- | 10,375.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -27,852.30 | -- | 12,132.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,513.05 | -- | 10,186.97 | -- | |
无形资产摊销 | 1,226.75 | -- | 608.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,118.89 | -- | 2,040.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,946.39 | -- | -651.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.82 | -- | 3.66 | -- | |
公允价值变动损失 | 20,301.69 | -- | 4,454.43 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 66,012.89 | -- | 16,741.75 | -- | |
投资损失 | -26,192.93 | -- | -20,010.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,188.81 | -- | -783.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -98.25 | -- | 700.32 | -- | |
存货的减少 | -30,695.70 | -- | -225,295.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -63,934.83 | -- | -222,363.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 45,866.59 | -- | 102,417.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,422.15 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,408.79 | -- | -305,610.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 308,708.55 | -- | 332,082.82 | -- | |
现金的期初余额 | 261,367.63 | -- | 261,367.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,340.92 | -- | 70,715.19 | -- |
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