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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,237.08 | 93,376.55 | 61,903.14 | 26,673.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 701.26 | 1,150.46 | 912.67 | 693.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,938.34 | 94,527.00 | 62,815.81 | 27,366.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,068.67 | 75,593.80 | 44,486.93 | 20,619.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,798.54 | 7,212.40 | 4,733.23 | 2,201.17 | |
| 支付的各项税费 | 986.12 | 1,033.99 | 652.92 | 306.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,742.46 | 3,988.15 | 2,717.71 | 1,209.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,595.78 | 87,828.33 | 52,590.79 | 24,335.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,342.56 | 6,698.67 | 10,225.02 | 3,030.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76.98 | 692.39 | 580.39 | 103.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.52 | 33.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.60 | 150.87 | 109.64 | 30.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.72 | -- | -- | 62.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 381.82 | 876.78 | 690.03 | 195.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,983.40 | 1,985.95 | 1,446.10 | 621.79 | |
| 投资所支付的现金 | 38.52 | 684.99 | 477.48 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,021.92 | 2,670.95 | 1,923.58 | 648.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,640.10 | -1,794.17 | -1,233.56 | -453.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,400.00 | 8,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,456.12 | 8,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400.00 | 10,400.00 | 9,400.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244.14 | 200.16 | 148.08 | 78.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,644.14 | 10,600.16 | 9,548.08 | 5,078.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,188.03 | -2,200.16 | -2,148.08 | 2,321.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,514.36 | 2,704.26 | 6,843.30 | 4,899.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,607.97 | 5,607.97 | 5,607.97 | 5,607.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,122.33 | 8,312.23 | 12,451.28 | 10,507.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127.13 | -- | -489.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -72.07 | -- | -40.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,562.64 | -- | 1,231.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.58 | -- | 68.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.22 | -- | -62.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.41 | -- | 34.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.22 | -- | 188.73 | -- | |
| 投资损失 | -221.12 | -- | -126.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,392.46 | -- | -166.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -652.65 | -- | 4,734.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,045.23 | -- | 4,851.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -171.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,342.56 | -- | 10,225.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,122.33 | -- | 12,451.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,607.97 | -- | 5,607.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,514.36 | -- | 6,843.30 | -- | |
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