ST双环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST双环(000707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,886.5490,471.7127,786.26191,681.82140,564.72
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金677.25320.69207.521,247.49728.32
经营活动现金流入小计142,563.7990,792.4027,993.78192,929.31141,293.05
购买商品、接受劳务支付的现金118,584.3475,205.4527,378.78134,602.6098,689.10
支付给职工以及为职工支付的现金12,564.028,902.134,830.0316,221.7212,391.60
支付的各项税费1,910.462,974.422,649.506,294.035,981.43
支付的其他与经营活动有关的现金13,635.638,374.483,893.6921,130.9017,788.78
经营活动现金流出小计146,694.4495,456.4838,752.00178,249.25134,850.91
经营活动产生的现金流量净额-4,130.65-4,664.08-10,758.2214,680.066,442.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,625.63--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.08----1,344.401,102.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,569.49--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16.08----7,539.521,102.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,726.762,650.941,671.4218,551.9312,375.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,726.762,650.941,671.4218,551.9312,375.35
投资活动产生的现金流量净额-3,710.68-2,650.94-1,671.42-11,012.41-11,272.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,700.0015,900.0015,900.00215,600.00111,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,553.2311,553.2311,553.23162,349.5163,164.00
筹资活动现金流入小计45,253.2327,453.2327,453.23377,949.51174,464.00
偿还债务支付的现金29,893.5012,000.0012,000.00201,620.00102,923.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,493.981,966.261,081.0913,050.3410,426.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,062.5313,008.6611,947.74167,440.3260,695.36
筹资活动现金流出小计43,450.0126,974.9225,028.83382,110.66174,044.99
筹资活动产生的现金流量净额1,803.21478.312,424.40-4,161.15419.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.67-17.21-19.88-37.95-70.38
五、现金及现金等价物净增加额-6,001.45-6,853.92-10,025.13-531.45-4,481.76
加:期初现金及现金等价物余额15,077.9915,077.9915,077.9915,609.4426,989.19
六、期末现金及现金等价物余额9,076.548,224.075,052.8715,077.9922,507.44
附注
净利润---23,941.05--2,653.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,198.50---725.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,321.39--23,737.51--
无形资产摊销--96.31--199.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------85.25--
固定资产报废损失------74.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,945.61--14,604.75--
投资损失--583.44---1,796.20--
递延所得税资产减少---172.45--490.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---174.68--14,322.29--
经营性应收项目的减少--984.47--46,734.07--
经营性应付项目的增加---3,505.61---85,700.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,664.08--14,680.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------15,077.99--
现金的期初余额------15,609.44--
现金等价物的期末余额--8,224.07------
现金等价物的期初余额--15,077.99------
现金及现金等价物的净增加额---6,853.92---531.45--
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