*ST双环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST双环(000707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,662.58141,886.5490,471.7127,786.26191,681.82
收到的税费返还1,962.75--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,456.48677.25320.69207.521,247.49
经营活动现金流入小计96,081.81142,563.7990,792.4027,993.78192,929.31
购买商品、接受劳务支付的现金63,903.98118,584.3475,205.4527,378.78134,602.60
支付给职工以及为职工支付的现金13,673.0212,564.028,902.134,830.0316,221.72
支付的各项税费4,880.931,910.462,974.422,649.506,294.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,004.6113,635.638,374.483,893.6921,130.90
经营活动现金流出小计87,462.53146,694.4495,456.4838,752.00178,249.25
经营活动产生的现金流量净额8,619.28-4,130.65-4,664.08-10,758.2214,680.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,625.63
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4516.08----1,344.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------4,569.49
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.4516.08----7,539.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,025.153,726.762,650.941,671.4218,551.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,025.153,726.762,650.941,671.4218,551.93
投资活动产生的现金流量净额-4,004.70-3,710.68-2,650.94-1,671.42-11,012.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,400.0033,700.0015,900.0015,900.00215,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,080.4711,553.2311,553.2311,553.23162,349.51
筹资活动现金流入小计95,480.4745,253.2327,453.2327,453.23377,949.51
偿还债务支付的现金68,837.1029,893.5012,000.0012,000.00201,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,049.862,493.981,966.261,081.0913,050.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,957.4311,062.5313,008.6611,947.74167,440.32
筹资活动现金流出小计110,844.3843,450.0126,974.9225,028.83382,110.66
筹资活动产生的现金流量净额-15,363.921,803.21478.312,424.40-4,161.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.3636.67-17.21-19.88-37.95
五、现金及现金等价物净增加额-10,698.98-6,001.45-6,853.92-10,025.13-531.45
加:期初现金及现金等价物余额15,077.9915,077.9915,077.9915,077.9915,609.44
六、期末现金及现金等价物余额4,379.019,076.548,224.075,052.8715,077.99
附注
净利润-48,082.57---23,941.05--2,653.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,620.68--1,198.50---725.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,529.92--13,321.39--23,737.51
无形资产摊销192.62--96.31--199.02
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失137.56------85.25
固定资产报废损失229.37------74.55
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,982.94--6,945.61--14,604.75
投资损失1,407.18--583.44---1,796.20
递延所得税资产减少3.17---172.45--490.93
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,330.85---174.68--14,322.29
经营性应收项目的减少2,230.08--984.47--46,734.07
经营性应付项目的增加-3,962.53---3,505.61---85,700.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,619.28---4,664.08--14,680.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,379.01------15,077.99
现金的期初余额15,077.99------15,609.44
现金等价物的期末余额----8,224.07----
现金等价物的期初余额----15,077.99----
现金及现金等价物的净增加额-10,698.98---6,853.92---531.45
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