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| ST双环(000707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,886.54 | 90,471.71 | 27,786.26 | 191,681.82 | 140,564.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 677.25 | 320.69 | 207.52 | 1,247.49 | 728.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,563.79 | 90,792.40 | 27,993.78 | 192,929.31 | 141,293.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,584.34 | 75,205.45 | 27,378.78 | 134,602.60 | 98,689.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,564.02 | 8,902.13 | 4,830.03 | 16,221.72 | 12,391.60 |
| 支付的各项税费 | 1,910.46 | 2,974.42 | 2,649.50 | 6,294.03 | 5,981.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,635.63 | 8,374.48 | 3,893.69 | 21,130.90 | 17,788.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,694.44 | 95,456.48 | 38,752.00 | 178,249.25 | 134,850.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,130.65 | -4,664.08 | -10,758.22 | 14,680.06 | 6,442.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,625.63 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.08 | -- | -- | 1,344.40 | 1,102.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,569.49 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.08 | -- | -- | 7,539.52 | 1,102.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,726.76 | 2,650.94 | 1,671.42 | 18,551.93 | 12,375.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,726.76 | 2,650.94 | 1,671.42 | 18,551.93 | 12,375.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,710.68 | -2,650.94 | -1,671.42 | -11,012.41 | -11,272.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,700.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 215,600.00 | 111,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,553.23 | 11,553.23 | 11,553.23 | 162,349.51 | 63,164.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,253.23 | 27,453.23 | 27,453.23 | 377,949.51 | 174,464.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,893.50 | 12,000.00 | 12,000.00 | 201,620.00 | 102,923.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,493.98 | 1,966.26 | 1,081.09 | 13,050.34 | 10,426.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,062.53 | 13,008.66 | 11,947.74 | 167,440.32 | 60,695.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,450.01 | 26,974.92 | 25,028.83 | 382,110.66 | 174,044.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,803.21 | 478.31 | 2,424.40 | -4,161.15 | 419.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.67 | -17.21 | -19.88 | -37.95 | -70.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,001.45 | -6,853.92 | -10,025.13 | -531.45 | -4,481.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,077.99 | 15,077.99 | 15,077.99 | 15,609.44 | 26,989.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,076.54 | 8,224.07 | 5,052.87 | 15,077.99 | 22,507.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,941.05 | -- | 2,653.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,198.50 | -- | -725.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,321.39 | -- | 23,737.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 96.31 | -- | 199.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 85.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 74.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,945.61 | -- | 14,604.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 583.44 | -- | -1,796.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -172.45 | -- | 490.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -174.68 | -- | 14,322.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 984.47 | -- | 46,734.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,505.61 | -- | -85,700.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,664.08 | -- | 14,680.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 15,077.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 15,609.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 8,224.07 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 15,077.99 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,853.92 | -- | -531.45 | -- |
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