ST双环

- 000707

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST双环(000707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,786.26191,681.82140,564.72109,319.0672,470.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金207.521,247.49728.32567.68664.12
经营活动现金流入小计27,993.78192,929.31141,293.05109,886.7473,134.88
购买商品、接受劳务支付的现金27,378.78134,602.6098,689.1079,935.7557,749.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,830.0316,221.7212,391.608,581.666,043.51
支付的各项税费2,649.506,294.035,981.434,890.122,614.82
支付的其他与经营活动有关的现金3,893.6921,130.9017,788.789,669.533,406.42
经营活动现金流出小计38,752.00178,249.25134,850.91103,077.0669,814.07
经营活动产生的现金流量净额-10,758.2214,680.066,442.146,809.683,320.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,625.63------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,344.401,102.831,090.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,569.49------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7,539.521,102.831,090.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,671.4218,551.9312,375.3511,441.166,539.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,671.4218,551.9312,375.3511,441.166,539.02
投资活动产生的现金流量净额-1,671.42-11,012.41-11,272.52-10,350.86-6,539.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,900.00215,600.00111,300.0061,620.0052,220.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,553.23162,349.5163,164.0050,905.0029,679.75
筹资活动现金流入小计27,453.23377,949.51174,464.00112,525.0081,899.75
偿还债务支付的现金12,000.00201,620.00102,923.3457,523.3447,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,081.0913,050.3410,426.296,136.633,032.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,947.74167,440.3260,695.3646,168.7030,674.36
筹资活动现金流出小计25,028.83382,110.66174,044.99109,828.6781,527.01
筹资活动产生的现金流量净额2,424.40-4,161.15419.012,696.33372.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.88-37.95-70.38-2.526.86
五、现金及现金等价物净增加额-10,025.13-531.45-4,481.76-847.38-2,838.61
加:期初现金及现金等价物余额15,077.9915,609.4426,989.1915,609.4415,609.44
六、期末现金及现金等价物余额5,052.8715,077.9922,507.4414,762.0712,770.83
附注
净利润--2,653.30--422.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---725.11---305.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,737.51--11,746.00--
无形资产摊销--199.02--109.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--85.25--72.72--
固定资产报废损失--74.55------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,604.75--7,405.36--
投资损失---1,796.20--570.45--
递延所得税资产减少--490.93--504.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--14,322.29--9,375.88--
经营性应收项目的减少--46,734.07---5,938.78--
经营性应付项目的增加---85,700.31---17,153.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,680.06--6,809.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,077.99--14,762.07--
现金的期初余额--15,609.44--15,609.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---531.45---847.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶