报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,160.69 | 5,198.60 | 3,759.90 | 2,060.82 |
收到的税费返还 | 1.24 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,936.71 | 172.76 | 160.46 | 2,306.73 |
经营活动现金流入小计 | 60,098.64 | 5,371.36 | 3,920.36 | 4,367.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,954.32 | 1,557.69 | 565.16 | 310.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,984.20 | 1,524.03 | 1,599.30 | 522.79 |
支付的各项税费 | 2,095.02 | 865.53 | 645.20 | 258.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,620.50 | 4,213.89 | 1,035.82 | 264.20 |
经营活动现金流出小计 | 53,654.04 | 8,161.15 | 3,845.47 | 1,356.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,444.59 | -2,789.79 | 74.89 | 3,011.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,183.96 | 9,156.02 | 97.46 |
投资活动现金流入小计 | 100.00 | 9,183.96 | 9,156.02 | 97.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 862.59 | 4,509.05 | 951.80 | 660.97 |
投资所支付的现金 | -- | 4,114.34 | 1,124.02 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,300.00 | -- | 1,181.65 |
投资活动现金流出小计 | 862.59 | 16,923.38 | 2,075.82 | 1,842.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -762.59 | -7,739.42 | 7,080.20 | -1,745.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,151.00 | 24,583.20 | 15,783.20 | 16,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,393.57 | 9,905.00 | 5,105.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,544.57 | 34,488.20 | 20,888.20 | 16,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 15,425.00 | 13,450.00 | 12,475.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,069.43 | 3,149.48 | 2,159.58 | 1,519.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,554.57 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 59,624.00 | 23,374.48 | 20,409.58 | 18,794.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,079.43 | 11,113.72 | 478.62 | -2,694.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,602.58 | 584.50 | 7,633.71 | -1,428.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,849.05 | 2,207.92 | 2,207.92 | 2,207.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,451.63 | 2,792.42 | 9,841.63 | 779.09 |
附注 |
净利润 | 813.68 | -- | -2,285.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 671.53 | -- | 10.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.22 | -- | 743.48 | -- |
无形资产摊销 | 1.55 | -- | 96.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 26.76 | -- | 138.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,426.93 | -- | 2,238.32 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -176.60 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12,395.28 | -- | 33.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,812.08 | -- | -292.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,959.73 | -- | -608.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,444.59 | -- | 74.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,451.63 | -- | 9,841.63 | -- |
现金的期初余额 | 4,849.05 | -- | 2,207.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,602.58 | -- | 7,633.71 | -- |