丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,393.0169,391.0751,086.1328,134.59
收到的税费返还373.37246.63131.5037.98
收到的其他与经营活动有关的现金855.91------
经营活动现金流入小计120,622.2969,637.7051,217.6328,172.57
购买商品、接受劳务支付的现金89,835.9748,185.5024,234.7516,573.35
支付给职工以及为职工支付的现金7,637.794,833.20--2,487.31
支付的各项税费2,746.652,464.592,616.11827.87
支付的其他与经营活动有关的现金8,494.155,832.955,408.173,492.02
经营活动现金流出小计108,714.5761,316.2436,012.3123,380.55
经营活动产生的现金流量净额11,907.728,321.4615,205.324,792.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金390.42390.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,418.873,596.98705.14155.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,809.293,987.40705.14155.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,139.474,479.451,864.62618.59
投资所支付的现金2,939.11------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,078.584,479.451,864.62618.59
投资活动产生的现金流量净额-6,269.29-492.05-1,159.48-462.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,321.4832,031.8612,533.835,842.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,800.00------
筹资活动现金流入小计43,121.4832,031.8612,533.835,842.33
偿还债务支付的现金45,314.8032,958.1222,330.886,727.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,923.091,580.891,335.80585.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计47,237.8934,539.0123,666.677,312.76
筹资活动产生的现金流量净额-4,116.41-2,507.16-11,132.85-1,470.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,522.015,322.252,912.992,858.59
加:期初现金及现金等价物余额17,358.8417,678.7317,678.7317,678.73
六、期末现金及现金等价物余额18,880.8523,000.9820,591.7220,537.32
附注
净利润6,681.28--3,129.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,661.35---99.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,833.86--1,212.40--
无形资产摊销645.97--155.73--
长期待摊费用摊销107.70--35.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,532.12--23.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,248.09--646.66--
投资损失-390.42------
递延所得税资产减少-157.94------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,369.11--4,237.65--
经营性应收项目的减少-3,108.29---3,503.31--
经营性应付项目的增加17,287.35--9,366.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,907.72--15,205.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,880.8523,000.9820,591.7220,537.32
现金的期初余额17,358.8417,678.7317,678.7317,678.73
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,522.015,322.252,912.992,858.59
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